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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 681 590.00 | 252 024.00 | 429 567.00 | 681 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548.00 | 46.00 | 501.00 | 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 124.00 | 427.00 | 697.00 | 1 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 015 762.00 | 876 883.00 | 1 138 879.00 | 2 015 762.00 |
BZ Autres créances | 13 541.00 | | 13 541.00 | 13 541.00 |
CF Disponibilités | 117 882.00 | | 117 882.00 | 117 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 924.00 | | 131 924.00 | 131 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 686.00 | 876 883.00 | 1 270 803.00 | 2 147 686.00 |
CU Autres participations | 1 300 000.00 | 624 386.00 | 675 614.00 | 1 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 303 000.00 | | | 1 303 000.00 |
DH Report à nouveau | -572 048.00 | | | -572 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 711.00 | | | 242 711.00 |
DL TOTAL (I) | 973 664.00 | | | 973 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 999.00 | | | 257 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 690.00 | | | 26 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 139.00 | | | 297 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 803.00 | | | 1 270 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 979.00 | | | 100 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 165 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 022.00 | | | 446 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 310.00 | | | 203 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 711.00 | | | 242 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 935 391.00 | | 80 370.00 | 1 935 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 325 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 015 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 690 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 391.00 | | 80 370.00 | 610 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 325 000.00 | | | 1 325 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 657.00 | 55 839.00 | 252 496.00 | 196 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 657.00 | 55 839.00 | 252 496.00 | 196 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 789 408.00 | | 165 021.00 | 789 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 789 408.00 | | 165 021.00 | 789 408.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 998.00 | 61 838.00 | 152 356.00 | 257 998.00 |
VI Groupe et associés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 584.00 | | | 55 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 987.00 | | | 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501.00 | | | 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 041.00 | 14 041.00 | 25 000.00 | 39 041.00 |
VW T.V.A. | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 138.00 | 100 978.00 | 152 356.00 | 297 138.00 |