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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
AP Constructions | 406 697.00 | 352 320.00 | 54 376.00 | 406 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 335 672.00 | 455 362.00 | 880 309.00 | 1 335 672.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 49 999.00 | | 49 999.00 | 49 999.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 815 111.00 | 807 683.00 | 1 007 428.00 | 1 815 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 198 724.00 | | 198 724.00 | 198 724.00 |
BT Marchandises | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 078.00 | | 702 078.00 | 702 078.00 |
BZ Autres créances | 53 296.00 | | 53 296.00 | 53 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 294 054.00 | | 294 054.00 | 294 054.00 |
CF Disponibilités | 365 603.00 | | 365 603.00 | 365 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 634.00 | | 11 634.00 | 11 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 633 785.00 | | 1 633 785.00 | 1 633 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 448 897.00 | 807 683.00 | 2 641 213.00 | 3 448 897.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 282.00 | 78 477.00 | | 78 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 477.00 | 74 367.00 | | 78 477.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 100 443.00 | 100 443.00 | | 100 443.00 |
DG Autres réserves | 412 295.00 | 386 192.00 | | 412 295.00 |
DH Report à nouveau | -5 692.00 | -5 692.00 | | -5 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 334.00 | 82 301.00 | | 129 334.00 |
DL TOTAL (I) | 793 139.00 | 716 088.00 | | 793 139.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 470.00 | 6 806.00 | | 7 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 470.00 | 6 806.00 | | 7 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 513.00 | 902 646.00 | | 816 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 848 332.00 | 685 414.00 | | 848 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 437.00 | 62 980.00 | | 79 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 320.00 | 67 409.00 | | 96 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 203 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 840 604.00 | 1 922 251.00 | | 1 840 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 641 213.00 | 2 645 146.00 | | 2 641 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 150.00 | 1 127 368.00 | | 1 135 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 79 236.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 717 955.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 797 191.00 | |
FM Production stockée | | | 5 574.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 866 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 043 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 266.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 664.00 | |
GE Autres charges | | | 4 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 728 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | 4 583.00 | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | 4 583.00 | | 9 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 158.00 | 31 139.00 | | 10 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 158.00 | 31 139.00 | | 10 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -658.00 | -26 556.00 | | -658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 643.00 | 1 741.00 | | 1 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 882 990.00 | 3 491 354.00 | | 3 882 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 753 656.00 | 3 409 053.00 | | 3 753 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 334.00 | 82 302.00 | | 129 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 863 868.00 | | 62 751.00 | 1 863 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 343.00 | 71 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 508.00 | 1 815 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 165.00 | 1 743 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 799 029.00 | | 49 725.00 | 1 799 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 839.00 | | 13 026.00 | 64 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 424.00 | 130 424.00 | 105 165.00 | 782 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 424.00 | 130 424.00 | 105 165.00 | 782 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 438.00 | 79 438.00 | | 79 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 941.00 | 31 941.00 | | 31 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 623.00 | 50 623.00 | | 50 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 702 079.00 | | | 702 079.00 |
VB T. V. A. | 52 771.00 | | | 52 771.00 |
VC Groupe et associés | 525.00 | | | 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 808 991.00 | 103 536.00 | 396 342.00 | 808 991.00 |
VI Groupe et associés | 848 333.00 | 848 333.00 | | 848 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 720.00 | | | 103 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 884.00 | | | 189 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 509.00 | 767 009.00 | 17 500.00 | 784 509.00 |
VW T.V.A. | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 840 605.00 | 1 135 150.00 | 396 342.00 | 1 840 605.00 |