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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 1 216 189.00 | 890 971.00 | 325 218.00 | 1 216 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 917 237.00 | 854 731.00 | 62 505.00 | 917 237.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 886.00 | | 120 886.00 | 120 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 273 764.00 | 1 745 703.00 | 528 060.00 | 2 273 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 782.00 | | 240 782.00 | 240 782.00 |
BZ Autres créances | 26 248.00 | | 26 248.00 | 26 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 837.00 | | 87 837.00 | 87 837.00 |
CF Disponibilités | 403 363.00 | | 403 363.00 | 403 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 758 232.00 | | 758 232.00 | 758 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 031 996.00 | 1 745 703.00 | 1 286 293.00 | 3 031 996.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 275.00 | 45 801.00 | | 48 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 800.00 | 44 597.00 | | 45 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 662 297.00 | 660 981.00 | | 662 297.00 |
DG Autres réserves | 72 456.00 | 72 456.00 | | 72 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 285.00 | 24 972.00 | | 38 285.00 |
DL TOTAL (I) | 867 115.00 | 848 807.00 | | 867 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 044.00 | 227 150.00 | | 184 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 557.00 | 102 631.00 | | 97 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 829.00 | 123 318.00 | | 124 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 825.00 | 9 543.00 | | 8 825.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | 2 400.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 177.00 | 465 042.00 | | 419 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 293.00 | 1 313 849.00 | | 1 286 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 252.00 | 281 387.00 | | 280 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 084.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 306 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 378 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 430.00 | |
GE Autres charges | | | 2 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 338 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 122.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 484.00 | 1 338 208.00 | | 1 384 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 346 198.00 | 1 313 236.00 | | 1 346 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 285.00 | 24 972.00 | | 38 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 141 305.00 | | 11 523.00 | 2 141 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 152 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 133 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 121 905.00 | | 11 523.00 | 2 121 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 401.00 | | | 9 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 661 273.00 | 84 430.00 | | 1 661 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 661 273.00 | 84 430.00 | | 1 661 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 829.00 | 124 829.00 | | 124 829.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 240 782.00 | | | 240 782.00 |
VB T. V. A. | 26 016.00 | | | 26 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 045.00 | 45 119.00 | 138 925.00 | 184 045.00 |
VI Groupe et associés | 97 558.00 | 97 558.00 | | 97 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 017.00 | | | 43 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232.00 | | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 031.00 | 267 031.00 | | 267 031.00 |
VW T.V.A. | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 178.00 | 280 253.00 | 138 925.00 | 419 178.00 |