| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 799.00 | 10 372.00 | 10 427.00 | 20 799.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 384.00 | 10 372.00 | 16 012.00 | 26 384.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 420.00 | 7 108.00 | 6 312.00 | 13 420.00 |
072 Créances – Autres | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
084 Disponibilités | 19 574.00 | | 19 574.00 | 19 574.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 513.00 | 7 108.00 | 37 405.00 | 44 513.00 |
110 Total général Actif | 70 897.00 | 17 480.00 | 53 417.00 | 70 897.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 534.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 533.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 979.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 417.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 585.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 350.00 | 28 438.00 | | 14 350.00 |
222 Production stockée | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
230 Autres produits | 360.00 | | | 360.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 760.00 | 28 438.00 | | 22 760.00 |
242 Autres charges externes. | 15 667.00 | 8 306.00 | | 15 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 179.00 | 324.00 | | 179.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 7 000.00 | | |
252 Charges sociales | 3 427.00 | 1 994.00 | | 3 427.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 209.00 | 944.00 | | 1 209.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 822.00 | 18 568.00 | | 22 822.00 |
270 Résultat d’exploitation | -62.00 | 9 869.00 | | -62.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 35.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41.00 | | | 41.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 486.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -101.00 | 8 419.00 | | -101.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 299.00 | | | 13 299.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 585.00 | | | 14 585.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 991.00 | | | 991.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 340.00 | | | 2 340.00 |