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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 698.00 | 459.00 | 1 239.00 | 1 698.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 536 416.00 | 3 459.00 | 2 532 957.00 | 2 536 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 345.00 | | 78 345.00 | 78 345.00 |
BZ Autres créances | 200 991.00 | | 200 991.00 | 200 991.00 |
CF Disponibilités | 36 820.00 | | 36 820.00 | 36 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 181.00 | | 316 181.00 | 316 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 852 597.00 | 3 459.00 | 2 849 138.00 | 2 852 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CU Autres participations | 2 530 918.00 | | 2 530 918.00 | 2 530 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 425 000.00 | 2 425 000.00 | | 2 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 301.00 | | | 301.00 |
DH Report à nouveau | 5 728.00 | -6 708.00 | | 5 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 157.00 | 12 737.00 | | 16 157.00 |
DL TOTAL (I) | 2 447 187.00 | 2 431 029.00 | | 2 447 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 316.00 | 382 302.00 | | 376 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 463.00 | 5 658.00 | | 5 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 172.00 | 45 203.00 | | 20 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 94 812.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 401 951.00 | 527 975.00 | | 401 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 849 138.00 | 2 959 005.00 | | 2 849 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 951.00 | 527 975.00 | | 401 951.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 376 316.00 | | | 376 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459.00 | |
GE Autres charges | | | 1 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 772.00 | 1 823.00 | | 1 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 649.00 | 91 107.00 | | 68 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 492.00 | 78 370.00 | | 52 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 157.00 | 12 737.00 | | 16 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 533 918.00 | | 3 198.00 | 2 533 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 2 531 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 2 536 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 698.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 530 918.00 | | 1 500.00 | 2 530 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 000.00 | 459.00 | | 3 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 459.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 78 345.00 | | | 78 345.00 |
VB T. V. A. | 708.00 | | | 708.00 |
VC Groupe et associés | 200 283.00 | | | 200 283.00 |
VI Groupe et associés | 376 316.00 | 376 316.00 | | 376 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26.00 | | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 161.00 | 280 161.00 | | 280 161.00 |
VW T.V.A. | 13 467.00 | 13 467.00 | | 13 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 951.00 | 401 951.00 | | 401 951.00 |