| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 234 196.00 | | 1 234 196.00 | 1 234 196.00 |
AN Terrains | 12 451.00 | 1 350.00 | 11 101.00 | 12 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 374.00 | 28 466.00 | 97 909.00 | 126 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 429 822.00 | 29 816.00 | 1 400 006.00 | 1 429 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 268 454.00 | | 268 454.00 | 268 454.00 |
CF Disponibilités | 28 445.00 | | 28 445.00 | 28 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 284.00 | | 9 284.00 | 9 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 182.00 | | 306 182.00 | 306 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 004.00 | 29 816.00 | 1 706 188.00 | 1 736 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 383 000.00 | 383 000.00 | | 383 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 300.00 | 38 300.00 | | 38 300.00 |
DG Autres réserves | 372 128.00 | 323 736.00 | | 372 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 649.00 | 79 888.00 | | 139 649.00 |
DL TOTAL (I) | 933 077.00 | 824 924.00 | | 933 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 901.00 | 695 481.00 | | 599 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 305.00 | 3 449.00 | | 5 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 452.00 | 18 148.00 | | 24 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 104.00 | 95 176.00 | | 96 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 349.00 | 55 933.00 | | 47 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 111.00 | 868 186.00 | | 773 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 188.00 | 1 693 111.00 | | 1 706 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 298.00 | 282 017.00 | | 284 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 814.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 385 954.00 | | 44 618.00 | 1 385 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 1 429 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 280 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280 996.00 | | | 1 280 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 208.00 | | 44 618.00 | 94 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 796.00 | 13 020.00 | | 16 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 796.00 | 13 020.00 | | 16 796.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 452.00 | 24 452.00 | | 24 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 667.00 | 26 667.00 | | 26 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 742.00 | 54 742.00 | | 54 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 349.00 | 47 349.00 | | 47 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 901.00 | 111 087.00 | 462 214.00 | 599 901.00 |
VI Groupe et associés | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 519.00 | | | 14 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 216.00 | | | 104 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
VP Divers | 779.00 | | | 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 695.00 | 14 695.00 | | 14 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 902.00 | | | 257 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 737.00 | 277 737.00 | | 277 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 111.00 | 284 298.00 | 462 214.00 | 773 111.00 |