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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
AH Fonds commercial | 62 500.00 | 21 643.00 | 40 857.00 | 62 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 421.00 | 2 484.00 | 5 937.00 | 8 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 983.00 | 291 066.00 | 425 918.00 | 716 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 564.00 | | 31 564.00 | 31 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 268.00 | 326 993.00 | 639 275.00 | 966 268.00 |
BT Marchandises | 139 032.00 | | 139 032.00 | 139 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 260.00 | | 270 260.00 | 270 260.00 |
BZ Autres créances | 270 053.00 | | 270 053.00 | 270 053.00 |
CF Disponibilités | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 577.00 | | 57 577.00 | 57 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 977.00 | | 743 977.00 | 743 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 245.00 | 326 993.00 | 1 383 252.00 | 1 710 245.00 |
CU Autres participations | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 95 899.00 | 68 907.00 | | 95 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 288.00 | 26 992.00 | | 12 288.00 |
DL TOTAL (I) | 113 687.00 | 101 399.00 | | 113 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 734.00 | 754 640.00 | | 752 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 076.00 | 836.00 | | 19 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 427.00 | 270 713.00 | | 261 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 328.00 | 74 623.00 | | 101 328.00 |
EA Autres dettes | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 565.00 | 1 100 811.00 | | 1 269 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 252.00 | 1 202 210.00 | | 1 383 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 190 698.00 | | 2 190 698.00 | 2 190 698.00 |
FG Production vendue services | 56 005.00 | | 56 005.00 | 56 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 246 703.00 | | 2 246 703.00 | 2 246 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 273 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 676 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 767.00 | |
GE Autres charges | | | 224 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 234 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 69 768.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 69 768.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 608.00 | 6 641.00 | | 5 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 69 301.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 608.00 | 75 942.00 | | 5 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 608.00 | -6 174.00 | | -5 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 951.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 273 954.00 | 1 886 918.00 | | 2 273 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 261 666.00 | 1 859 925.00 | | 2 261 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 288.00 | 26 992.00 | | 12 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 600.00 | 15 990.00 | | 6 600.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 836.00 | 1 981.00 | | 13 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 834.00 | | 139 434.00 | 826 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 966 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 725 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 300.00 | | | 74 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 989.00 | | 4 415.00 | 720 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 545.00 | | 135 019.00 | 31 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 226.00 | 114 767.00 | | 212 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 516.00 | 8 928.00 | | 24 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 710.00 | 105 839.00 | | 187 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 427.00 | 261 427.00 | | 261 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 880.00 | 48 880.00 | | 48 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 564.00 | | | 31 564.00 |
UX Autres créances clients | 270 260.00 | | | 270 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
VB T. V. A. | 49 815.00 | | | 49 815.00 |
VC Groupe et associés | 56 546.00 | | | 56 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 647.00 | 99 647.00 | | 99 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 087.00 | 157 779.00 | 466 671.00 | 653 087.00 |
VI Groupe et associés | 19 076.00 | 19 076.00 | | 19 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 238 217.00 | | | 238 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 174.00 | | | 295 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 113.00 | | | 23 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 964.00 | | | 135 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 577.00 | | | 57 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 455.00 | 597 891.00 | 31 564.00 | 629 455.00 |
VW T.V.A. | 45 223.00 | 45 223.00 | | 45 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 565.00 | 774 257.00 | 466 671.00 | 1 269 565.00 |