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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 009.00 | 5 794.00 | 1 215.00 | 7 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 283.00 | 47 702.00 | 4 581.00 | 52 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 322.00 | 53 495.00 | 1 305 827.00 | 1 359 322.00 |
BT Marchandises | 111 862.00 | | 111 862.00 | 111 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 987.00 | | 38 987.00 | 38 987.00 |
BZ Autres créances | 41 459.00 | | 41 459.00 | 41 459.00 |
CF Disponibilités | 303 246.00 | | 303 246.00 | 303 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 495 554.00 | | 495 554.00 | 495 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 876.00 | 53 495.00 | 1 801 381.00 | 1 854 876.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 551 653.00 | 315 708.00 | | 551 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 615.00 | 235 946.00 | | 113 615.00 |
DL TOTAL (I) | 830 269.00 | 716 653.00 | | 830 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776 162.00 | 873 941.00 | | 776 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 7 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 911.00 | 93 107.00 | | 135 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 040.00 | 57 601.00 | | 54 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 112.00 | 1 031 649.00 | | 971 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 381.00 | 1 748 303.00 | | 1 801 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 400 532.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 400 532.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 403 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 383.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 079.00 | |
GE Autres charges | | | 8 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | 16 715.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 538.00 | 14 340.00 | | 14 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 418.00 | 2 375.00 | | -14 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 257.00 | 101 363.00 | | 44 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 161.00 | 2 416 724.00 | | 1 404 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 546.00 | 2 180 778.00 | | 1 290 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 615.00 | 235 946.00 | | 113 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 416.00 | 2 079.00 | | 51 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 416.00 | 2 079.00 | | 51 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 911.00 | 135 911.00 | | 135 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 987.00 | | | 38 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 776 162.00 | 132 129.00 | 549 191.00 | 776 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 779.00 | | | 97 779.00 |
VP Divers | 41 459.00 | | | 41 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 040.00 | 54 040.00 | | 54 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 446.00 | 80 446.00 | | 80 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 112.00 | 327 080.00 | 549 191.00 | 971 112.00 |