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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 359.00 | 161 059.00 | 125 300.00 | 286 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 345.00 | 75 109.00 | 167 236.00 | 242 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 429.00 | | 27 429.00 | 27 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 133.00 | 236 168.00 | 319 964.00 | 556 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 623.00 | | 57 623.00 | 57 623.00 |
BZ Autres créances | 2 006 010.00 | | 2 006 010.00 | 2 006 010.00 |
CF Disponibilités | 433 576.00 | | 433 576.00 | 433 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 819.00 | | 28 819.00 | 28 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 528 052.00 | | 2 528 052.00 | 2 528 052.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 55 571.00 | | 55 571.00 | 55 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 139 756.00 | 236 168.00 | 2 903 588.00 | 3 139 756.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 217.00 | 15 217.00 | | 15 217.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 046 306.00 | 4 046 306.00 | | 4 046 306.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -357 211.00 | 528 954.00 | | -357 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 121 188.00 | -886 165.00 | | -2 121 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 584 123.00 | 3 705 311.00 | | 1 584 123.00 |
DN Avances conditionnées | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
DO TOTAL (II) | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
DP Provisions pour risques | 55 571.00 | | | 55 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 571.00 | | | 55 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 280.00 | 1 277.00 | | 1 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 332.00 | 466 291.00 | | 334 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 536.00 | 85 029.00 | | 144 536.00 |
EA Autres dettes | 5 508.00 | 10 149.00 | | 5 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 888.00 | 21 584.00 | | 47 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 893.00 | 584 680.00 | | 533 893.00 |
ED (V) | | 27 667.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 903 588.00 | 4 317 659.00 | | 2 903 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
FG Production vendue services | 40 240.00 | 46 499.00 | 86 739.00 | 40 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 052.00 | 46 499.00 | 95 551.00 | 49 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 403 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 519 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 927.00 | |
GE Autres charges | | | 237 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 656 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 157 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 990.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 893.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 18 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 198 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 062.00 | 25 000.00 | | 1 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 202.00 | -374 346.00 | | -77 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 758.00 | 1 256 936.00 | | 533 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 654 945.00 | 2 143 101.00 | | 2 654 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 121 188.00 | -886 165.00 | | -2 121 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 072.00 | | | 14 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 493.00 | | 338 811.00 | 218 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 171.00 | 27 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 171.00 | 556 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 528 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 322.00 | | 311 383.00 | 217 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 171.00 | | 27 429.00 | 1 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 241.00 | 57 927.00 | | 178 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 241.00 | 57 927.00 | | 178 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 55 571.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 55 571.00 | | |
UG ‐ Financières | | 55 571.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 332.00 | 334 332.00 | | 334 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 217.00 | 75 217.00 | | 75 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 031.00 | 69 031.00 | | 69 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 888.00 | 47 888.00 | | 47 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 429.00 | | | 27 429.00 |
UX Autres créances clients | 57 623.00 | | | 57 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 651.00 | | | 651.00 |
VB T. V. A. | 109 761.00 | | | 109 761.00 |
VC Groupe et associés | 1 722 900.00 | | | 1 722 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VI Groupe et associés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 022.00 | | | 94 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 676.00 | | | 78 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 819.00 | | | 28 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 119 880.00 | 2 092 451.00 | 27 429.00 | 2 119 880.00 |
VW T.V.A. | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 893.00 | 533 893.00 | | 533 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |