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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
BT Marchandises | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 519.00 | | 47 519.00 | 47 519.00 |
BZ Autres créances | 100 228.00 | | 100 228.00 | 100 228.00 |
CF Disponibilités | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 643.00 | | 13 643.00 | 13 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 498.00 | | 177 498.00 | 177 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 547.00 | | 177 547.00 | 177 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
DH Report à nouveau | -222 990.00 | -55 530.00 | | -222 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 959.00 | -167 461.00 | | 10 959.00 |
DL TOTAL (I) | -196 584.00 | -207 543.00 | | -196 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 766.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 700.00 | 16 237.00 | | 40 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 950.00 | 5 605.00 | | 3 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 883.00 | 191 112.00 | | 195 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 599.00 | 123 149.00 | | 133 599.00 |
EA Autres dettes | | 3 803.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 374 131.00 | 354 673.00 | | 374 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 547.00 | 147 130.00 | | 177 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 791.00 | | 47 791.00 | 47 791.00 |
FG Production vendue services | 1 654 033.00 | | 1 654 033.00 | 1 654 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 701 824.00 | | 1 701 824.00 | 1 701 824.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 738 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 204 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 757 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 767.00 | | | 22 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 767.00 | | | 22 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 767.00 | | | 22 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 238.00 | | | -7 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 760 794.00 | 1 469 092.00 | | 1 760 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 749 835.00 | 1 636 553.00 | | 1 749 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 959.00 | -167 461.00 | | 10 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49.00 | | | 49.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 883.00 | 195 883.00 | | 195 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 962.00 | 48 962.00 | | 48 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 764.00 | 37 764.00 | | 37 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 47 519.00 | | | 47 519.00 |
VB T. V. A. | 37 658.00 | | | 37 658.00 |
VC Groupe et associés | 33 202.00 | | | 33 202.00 |
VI Groupe et associés | 40 691.00 | 40 691.00 | | 40 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 715.00 | 45 715.00 | | 45 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 643.00 | | | 13 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 672.00 | 138 623.00 | 49.00 | 138 672.00 |
VW T.V.A. | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 174.00 | 370 174.00 | | 370 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |