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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 001.00 | 5 603.00 | 9 398.00 | 15 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 021.00 | 5 603.00 | 9 418.00 | 15 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
BZ Autres créances | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CF Disponibilités | 61 558.00 | | 61 558.00 | 61 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 429.00 | | 81 429.00 | 81 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 451.00 | 5 603.00 | 90 848.00 | 96 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 32 455.00 | 30 745.00 | | 32 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 644.00 | 9 210.00 | | -2 644.00 |
DL TOTAL (I) | 46 311.00 | 56 455.00 | | 46 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 777.00 | 6 904.00 | | 3 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 613.00 | 20 000.00 | | 20 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 668.00 | | 2 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 349.00 | 17 452.00 | | 13 349.00 |
EA Autres dettes | 4 298.00 | 4 567.00 | | 4 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 537.00 | 51 590.00 | | 44 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 848.00 | 108 044.00 | | 90 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 006.00 | 47 920.00 | | 44 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | 173.00 | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 791.00 | | 172 791.00 | 172 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 791.00 | | 172 791.00 | 172 791.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 109.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 453.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 549.00 | 160 674.00 | | 178 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 193.00 | 151 464.00 | | 181 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 644.00 | 9 210.00 | | -2 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 618.00 | | 9 000.00 | 12 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 597.00 | 15 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 597.00 | 15 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 598.00 | | 9 000.00 | 12 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 091.00 | 3 109.00 | 6 597.00 | 9 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 091.00 | 3 109.00 | 6 597.00 | 9 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
VB T. V. A. | 884.00 | | | 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 669.00 | 3 139.00 | 531.00 | 3 669.00 |
VI Groupe et associés | 20 613.00 | 20 613.00 | | 20 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 978.00 | | | 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 604.00 | 18 604.00 | | 18 604.00 |
VW T.V.A. | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 537.00 | 44 006.00 | 531.00 | 44 537.00 |