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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 048.00 | 5 525.00 | 1 523.00 | 7 048.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AH Fonds commercial | 29 500.00 | 12 474.00 | 17 026.00 | 29 500.00 |
AP Constructions | 17 760.00 | 6 631.00 | 11 130.00 | 17 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 288.00 | 9 564.00 | 16 724.00 | 26 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 124.00 | 87 001.00 | 121 123.00 | 208 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 712.00 | | 20 712.00 | 20 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 332.00 | 127 095.00 | 188 238.00 | 315 332.00 |
BT Marchandises | 61 286.00 | | 61 286.00 | 61 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 682.00 | | 46 682.00 | 46 682.00 |
BZ Autres créances | 58 501.00 | | 58 501.00 | 58 501.00 |
CF Disponibilités | 25 156.00 | | 25 156.00 | 25 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 567.00 | | 22 567.00 | 22 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 192.00 | | 214 192.00 | 214 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 524.00 | 127 095.00 | 402 430.00 | 529 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
DH Report à nouveau | | -34 960.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 689.00 | 46 455.00 | | 17 689.00 |
DL TOTAL (I) | 37 184.00 | 19 495.00 | | 37 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 508.00 | 237 576.00 | | 242 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 053.00 | | | 24 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 963.00 | 72 024.00 | | 68 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 723.00 | 30 197.00 | | 29 723.00 |
EA Autres dettes | | 16 260.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 365 246.00 | 356 056.00 | | 365 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 430.00 | 375 551.00 | | 402 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 577 743.00 | | 577 743.00 | 577 743.00 |
FG Production vendue services | 16 256.00 | | 16 256.00 | 16 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 999.00 | | 593 999.00 | 593 999.00 |
FQ Autres produits | | | 1 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 132.00 | |
GE Autres charges | | | 59 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 716.00 | | | 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 716.00 | | | 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -716.00 | | | -716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 330.00 | 286.00 | | 2 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 760.00 | 598 653.00 | | 597 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 071.00 | 552 198.00 | | 580 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 689.00 | 46 455.00 | | 17 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 836.00 | | 2 495.00 | 312 836.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 332.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 677.00 | | 2 495.00 | 249 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 711.00 | | | 20 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 962.00 | 30 131.00 | | 96 962.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 115.00 | 1 409.00 | | 4 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 095.00 | 3 277.00 | | 15 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 751.00 | 25 444.00 | | 77 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 962.00 | 68 962.00 | | 68 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 711.00 | | | 20 711.00 |
UX Autres créances clients | 46 682.00 | | | 46 682.00 |
VB T. V. A. | 34 589.00 | | | 34 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 221.00 | 69 221.00 | | 69 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 285.00 | 50 419.00 | 122 865.00 | 173 285.00 |
VI Groupe et associés | 24 052.00 | 24 052.00 | | 24 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 127.00 | | | 49 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 952.00 | | | 20 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 567.00 | | | 22 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 461.00 | 127 749.00 | 20 711.00 | 148 461.00 |
VW T.V.A. | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 246.00 | 242 380.00 | 122 865.00 | 365 246.00 |