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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 039.00 | 5 547.00 | 7 492.00 | 13 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 524.00 | 2 939.00 | 2 584.00 | 5 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 564.00 | 8 487.00 | 63 077.00 | 71 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 213.00 | | 362 213.00 | 362 213.00 |
BZ Autres créances | 121 266.00 | | 121 266.00 | 121 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 995.00 | | 29 996.00 | 29 995.00 |
CF Disponibilités | 309 892.00 | | 309 892.00 | 309 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 900.00 | | 829 900.00 | 829 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 464.00 | 8 487.00 | 892 977.00 | 901 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
DG Autres réserves | 81 958.00 | | | 81 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 435.00 | | | 132 435.00 |
DL TOTAL (I) | 234 743.00 | | | 234 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 520.00 | | | 55 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 713.00 | | | 602 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 378 017.00 | | | 378 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 233.00 | | | 658 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 977.00 | | | 892 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 233.00 | | | 658 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 441 127.00 | | 1 441 127.00 | 1 441 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 441 127.00 | | 1 441 127.00 | 1 441 127.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 441 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 857.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 260 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 851.00 | | | 11 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 851.00 | | | 11 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 651.00 | | | -2 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 977.00 | | | 45 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442 531.00 | | | 1 442 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 096.00 | | | 1 310 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 435.00 | | | 132 435.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 030.00 | | | 17 030.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 250.00 | | | 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 809.00 | | 1 755.00 | 69 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 809.00 | | 1 755.00 | 16 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 629.00 | 2 857.00 | | 5 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 629.00 | 2 857.00 | | 5 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 520.00 | 55 520.00 | | 55 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 006.00 | 126 006.00 | | 126 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 265.00 | 216 265.00 | | 216 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 188.00 | 106 188.00 | | 106 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 378 017.00 | 378 017.00 | | 378 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 362 213.00 | | | 362 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 622.00 | | | 24 622.00 |
VB T. V. A. | 30 905.00 | | | 30 905.00 |
VC Groupe et associés | 68 004.00 | | | 68 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -2 267.00 | | | -2 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 011.00 | 493 011.00 | | 493 011.00 |
VW T.V.A. | 148 870.00 | 148 870.00 | | 148 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 233.00 | 658 233.00 | | 658 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 016.00 | | | 28 016.00 |
ST Autres comptes | 95 965.00 | | | 95 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 667.00 | | | 22 667.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 132 367.00 | | | 132 367.00 |
YW Taxe professionnelle | 362.00 | | | 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 281 077.00 | | | 281 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 400.00 | | | 110 400.00 |
ZE Dividendes | 86 039.00 | | | 86 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 016.00 | | | 279 016.00 |