| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 700.00 | 7 080.00 | 10 620.00 | 17 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 825.00 | 19 798.00 | 49 028.00 | 68 825.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | 174.00 | 908.00 | 1 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 608.00 | 27 052.00 | 60 556.00 | 87 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
BZ Autres créances | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
CF Disponibilités | 14 781.00 | | 14 781.00 | 14 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 218.00 | | 23 218.00 | 23 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 826.00 | 27 052.00 | 83 774.00 | 110 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 40 012.00 | 10 500.00 | | 40 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 038.00 | 29 512.00 | | 4 038.00 |
DL TOTAL (I) | 60 550.00 | 56 512.00 | | 60 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 633.00 | 17 700.00 | | 17 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 478.00 | 1 194.00 | | 2 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 223.00 | 9 112.00 | | 1 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 224.00 | 37 206.00 | | 23 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 774.00 | 93 718.00 | | 83 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 224.00 | 37 206.00 | | 23 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 108.00 | | 34 108.00 | 34 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 108.00 | | 34 108.00 | 34 108.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 318.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 713.00 | 2 393.00 | | 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 314.00 | 80 983.00 | | 43 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 276.00 | 51 471.00 | | 39 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 038.00 | 29 512.00 | | 4 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 034.00 | | 4 574.00 | 83 034.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 034.00 | | 3 491.00 | 83 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 083.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 734.00 | 11 318.00 | | 15 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 174.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
UX Autres créances clients | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
VB T. V. A. | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
VI Groupe et associés | 17 633.00 | 17 633.00 | | 17 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543.00 | | | 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
VW T.V.A. | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 224.00 | 23 224.00 | | 23 224.00 |