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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 683.00 | 979.00 | 4 704.00 | 5 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 782.00 | 1 393.00 | 28 389.00 | 29 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 474.00 | | 156 474.00 | 156 474.00 |
BZ Autres créances | 13 319.00 | | 13 319.00 | 13 319.00 |
CF Disponibilités | 28 550.00 | | 28 550.00 | 28 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 582.00 | | 198 582.00 | 198 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 364.00 | 1 393.00 | 226 971.00 | 228 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 685.00 | | | 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 15 700.00 | 7 700.00 | | 15 700.00 |
DH Report à nouveau | 159.00 | 3.00 | | 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 087.00 | 8 156.00 | | 89 087.00 |
DL TOTAL (I) | 106 046.00 | 16 959.00 | | 106 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 138.00 | 93 601.00 | | 83 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 633.00 | 5 212.00 | | 6 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 154.00 | 1 466.00 | | 31 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 925.00 | 100 280.00 | | 120 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 971.00 | 117 239.00 | | 226 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 925.00 | 100 280.00 | | 120 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 170.00 | | 5 012.00 | 28 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 400.00 | 29 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 400.00 | 5 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 414.00 | | | 23 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 299.00 | | 4 784.00 | 4 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | 228.00 | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 132.00 | 1 062.00 | 1 802.00 | 2 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 414.00 | | | 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 718.00 | 1 062.00 | 1 802.00 | 1 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 154.00 | 31 154.00 | | 31 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
UX Autres créances clients | 156 474.00 | | | 156 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 319.00 | | | 13 319.00 |
VI Groupe et associés | 83 138.00 | 83 138.00 | | 83 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 716.00 | 170 716.00 | | 170 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 925.00 | 120 925.00 | | 120 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 985.00 | 10 144.00 | | 10 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 747.00 | 2 751.00 | | 2 747.00 |
ST Autres comptes | 25 185.00 | 31 316.00 | | 25 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 150.00 | 4 544.00 | | 3 150.00 |
YT Sous‐traitance | 6 415.00 | 18 239.00 | | 6 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 689.00 | 943.00 | | 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 674.00 | 11 087.00 | | 11 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 496.00 | 56 850.00 | | 37 496.00 |