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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 463 448.00 | | 463 448.00 | 463 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 997.00 | | 17 997.00 | 17 997.00 |
BZ Autres créances | 55 806.00 | | 55 806.00 | 55 806.00 |
CF Disponibilités | 24 479.00 | | 24 479.00 | 24 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 282.00 | | 98 282.00 | 98 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 730.00 | | 561 730.00 | 561 730.00 |
CU Autres participations | 463 448.00 | | 463 448.00 | 463 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 44.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 123 343.00 | 847.00 | | 123 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 205.00 | 123 652.00 | | -5 205.00 |
DK Provisions réglementées | 8 693.00 | 5 603.00 | | 8 693.00 |
DL TOTAL (I) | 140 031.00 | 142 146.00 | | 140 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 924.00 | 199 691.00 | | 163 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 306.00 | 394 040.00 | | 200 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 023.00 | 4 324.00 | | 4 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 447.00 | 41 349.00 | | 53 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 699.00 | 639 404.00 | | 421 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 730.00 | 781 550.00 | | 561 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 819.00 | | | 257 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 377.00 | | 180 377.00 | 180 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 377.00 | | 180 377.00 | 180 377.00 |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 327.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 20 000.00 | | 175.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 090.00 | 2 161.00 | | 3 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 265.00 | 22 161.00 | | 3 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 265.00 | -22 161.00 | | -3 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 459.00 | -11 148.00 | | -4 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 413.00 | 327 764.00 | | 180 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 618.00 | 204 112.00 | | 185 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 205.00 | 123 652.00 | | -5 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 448.00 | | | 463 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 463 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 448.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463 448.00 | | | 463 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 603.00 | 3 090.00 | | 5 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 603.00 | 3 090.00 | | 5 603.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 090.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
UX Autres créances clients | 17 997.00 | | | 17 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 881.00 | | | 163 881.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 811.00 | | | 35 811.00 |
VP Divers | 55 806.00 | | | 55 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 447.00 | 53 447.00 | | 53 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 803.00 | 73 803.00 | | 73 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 699.00 | 257 819.00 | | 421 699.00 |