| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 567 350.00 | | 567 350.00 | 567 350.00 |
AP Constructions | 5 106 150.00 | 702 354.00 | 4 403 796.00 | 5 106 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 673 500.00 | 702 354.00 | 4 971 146.00 | 5 673 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 474.00 | 17 322.00 | 14 152.00 | 31 474.00 |
BZ Autres créances | 21 545.00 | | 21 545.00 | 21 545.00 |
CF Disponibilités | 51 708.00 | | 51 708.00 | 51 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 990.00 | 17 322.00 | 88 668.00 | 105 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 779 490.00 | 719 675.00 | 5 059 814.00 | 5 779 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DH Report à nouveau | -264 526.00 | | | -264 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 490.00 | | | 114 490.00 |
DL TOTAL (I) | -15 036.00 | | | -15 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 737 226.00 | | | 4 737 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 001.00 | | | 283 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 114.00 | | | 49 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
EA Autres dettes | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 074 850.00 | | | 5 074 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 059 814.00 | | | 5 059 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 412.00 | | | 854 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 673 500.00 | | | 5 673 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 673 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 673 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 673 500.00 | | | 5 673 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 581.00 | 311 772.00 | | 390 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 581.00 | 311 772.00 | | 390 581.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 322.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 322.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 322.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 322.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 324.00 | 140 324.00 | | 140 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 114.00 | 49 114.00 | | 49 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
UX Autres créances clients | 14 152.00 | | | 14 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 322.00 | | | 17 322.00 |
VB T. V. A. | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 737 226.00 | 516 788.00 | 2 583 941.00 | 4 737 226.00 |
VI Groupe et associés | 142 677.00 | 142 677.00 | | 142 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 516 788.00 | | | 516 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 085.00 | | | 11 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 282.00 | 54 282.00 | | 54 282.00 |
VW T.V.A. | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 074 850.00 | 854 412.00 | 2 583 941.00 | 5 074 850.00 |