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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 807.00 | 3 086.00 | 22 722.00 | 25 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 151.00 | 6 877.00 | 17 274.00 | 24 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 625.00 | 10 363.00 | 89 262.00 | 99 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 445.00 | 2 445.00 | 91 000.00 | 93 445.00 |
BZ Autres créances | 63 867.00 | | 63 867.00 | 63 867.00 |
CF Disponibilités | 71 666.00 | | 71 666.00 | 71 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 579.00 | 2 445.00 | 228 134.00 | 230 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 204.00 | 12 808.00 | 317 396.00 | 330 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 17 837.00 | | | 17 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 129.00 | 18 337.00 | | 45 129.00 |
DL TOTAL (I) | 68 465.00 | 23 337.00 | | 68 465.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 139.00 | 65 793.00 | | 55 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 017.00 | 112 528.00 | | 96 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 851.00 | 83 207.00 | | 91 851.00 |
EA Autres dettes | 5 924.00 | 5 964.00 | | 5 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 931.00 | 267 492.00 | | 248 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 396.00 | 295 829.00 | | 317 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 385 673.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 385 673.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 043.00 | |
GE Autres charges | | | 1 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 5 000.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 965.00 | -5 000.00 | | 4 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 631.00 | 959.00 | | 5 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 665.00 | 493 431.00 | | 398 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 537.00 | 475 095.00 | | 353 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 129.00 | 18 337.00 | | 45 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 346.00 | | | 73 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 456.00 | | | 24 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 628.00 | 6 734.00 | 4 000.00 | 7 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368.00 | 32.00 | | 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 260.00 | 6 702.00 | 4 000.00 | 7 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 017.00 | 96 017.00 | | 96 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
UX Autres créances clients | 93 445.00 | | | 93 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 139.00 | 23 440.00 | 31 699.00 | 55 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 655.00 | | | 20 655.00 |
VP Divers | 63 868.00 | | | 63 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 851.00 | 91 851.00 | | 91 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 353.00 | 157 313.00 | 1 041.00 | 158 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 931.00 | 217 232.00 | 31 699.00 | 248 931.00 |