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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 320.00 | 11 743.00 | 11 577.00 | 23 320.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 924.00 | 6 578.00 | 1 346.00 | 7 924.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 790.00 | 12 030.00 | 3 760.00 | 15 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 179.00 | 54 419.00 | 97 760.00 | 152 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 829.00 | | 12 829.00 | 12 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 042.00 | 84 769.00 | 427 273.00 | 512 042.00 |
BT Marchandises | 853 404.00 | 72 035.00 | 781 369.00 | 853 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 034.00 | | 105 034.00 | 105 034.00 |
BZ Autres créances | 55 668.00 | | 55 668.00 | 55 668.00 |
CF Disponibilités | 53 668.00 | | 53 668.00 | 53 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 657.00 | | 25 657.00 | 25 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 242.00 | 72 035.00 | 1 022 207.00 | 1 094 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 284.00 | 156 804.00 | 1 449 480.00 | 1 606 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 829.00 | | | 12 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
DG Autres réserves | 59 094.00 | | | 59 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 466.00 | 62 204.00 | | 88 466.00 |
DL TOTAL (I) | 250 670.00 | 162 204.00 | | 250 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 824.00 | 687 733.00 | | 563 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 291.00 | 154 205.00 | | 108 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 130.00 | 54 345.00 | | 43 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 835.00 | 489 640.00 | | 408 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 269.00 | 56 873.00 | | 73 269.00 |
EA Autres dettes | 1 461.00 | 4 069.00 | | 1 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 810.00 | 1 446 865.00 | | 1 198 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 480.00 | 1 609 070.00 | | 1 449 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 332.00 | 968 951.00 | | 829 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 491.00 | 95 280.00 | | 85 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 953.00 | | 40 089.00 | 471 953.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 320.00 | | | 23 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 042.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 924.00 | | | 307 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 194.00 | | 39 775.00 | 128 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 515.00 | | 314.00 | 12 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 568.00 | 42 201.00 | | 42 568.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 079.00 | 4 664.00 | | 7 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 936.00 | 2 641.00 | | 3 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 553.00 | 34 896.00 | | 31 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 72 035.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 72 035.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 72 035.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 035.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 835.00 | 408 835.00 | | 408 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 634.00 | 22 634.00 | | 22 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 829.00 | 12 829.00 | | 12 829.00 |
UX Autres créances clients | 105 034.00 | | | 105 034.00 |
VB T. V. A. | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 909.00 | 85 909.00 | | 85 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 915.00 | 108 437.00 | 369 478.00 | 477 915.00 |
VI Groupe et associés | 108 291.00 | 108 291.00 | | 108 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 379.00 | | | 114 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 427.00 | | | 49 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 657.00 | | | 25 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 189.00 | 199 189.00 | | 199 189.00 |
VW T.V.A. | 28 713.00 | 28 713.00 | | 28 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 680.00 | 786 202.00 | 369 478.00 | 1 155 680.00 |