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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 411 913.00 | 170 066.00 | 241 847.00 | 411 913.00 |
040 Immobilisations financières | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 462 246.00 | 170 066.00 | 292 180.00 | 462 246.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 141 872.00 | | 141 872.00 | 141 872.00 |
072 Créances – Autres | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 43 352.00 | | 43 352.00 | 43 352.00 |
084 Disponibilités | 18 958.00 | | 18 958.00 | 18 958.00 |
092 Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 927.00 | | 209 927.00 | 209 927.00 |
110 Total général Actif | 672 172.00 | 170 066.00 | 502 106.00 | 672 172.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 630.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 228 903.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 562.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 029.00 | | |
172 Autres dettes | | | 195 011.00 | |
176 Total des dettes | | | 434 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 502 106.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 129 980.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 33 050.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 101 716.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 129 980.00 | | | 129 980.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 381 228.00 | | | 381 228.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 129 980.00 | | | 129 980.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 48 962.00 | | | 48 962.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 37 487.00 | | | 37 487.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 33 050.00 | | | 33 050.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -443.00 | | | -443.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 206 110.00 | | | 206 110.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 983.00 | | | 30 983.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |