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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 121 528 065.00 | 53 583 470.00 | 67 944 595.00 | 121 528 065.00 |
BZ Autres créances | 2 073 457.00 | | 2 073 457.00 | 2 073 457.00 |
CF Disponibilités | 6 964 487.00 | | 6 964 487.00 | 6 964 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 037 944.00 | | 9 037 944.00 | 9 037 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 616 009.00 | 53 583 470.00 | 77 032 539.00 | 130 616 009.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 362.00 | 516 686.00 | | 533 362.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 520 501.00 | 49 537 177.00 | | 49 520 501.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 668.00 | | | 51 668.00 |
DH Report à nouveau | 2 456 104.00 | | | 2 456 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 243 294.00 | 2 507 772.00 | | 4 243 294.00 |
DK Provisions réglementées | 177 518.00 | 184 572.00 | | 177 518.00 |
DL TOTAL (I) | 56 982 447.00 | 52 746 207.00 | | 56 982 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 783 218.00 | 1 749 803.00 | | 12 783 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 874.00 | 102 160.00 | | 266 874.00 |
EA Autres dettes | | 10 395 645.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 050 092.00 | 12 247 608.00 | | 20 050 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 032 539.00 | 64 993 815.00 | | 77 032 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -430 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 465 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 566 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 899 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 469 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 006.00 | | | 84 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 952.00 | 184 572.00 | | 76 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 054.00 | -184 572.00 | | 7 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 767 237.00 | -206 823.00 | | -1 767 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 599 941.00 | 3 142 333.00 | | 3 599 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -643 353.00 | 634 561.00 | | -643 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 243 294.00 | 2 507 772.00 | | 4 243 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 516 019.00 | | 89 981 538.00 | 64 516 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 969 491.00 | 121 528 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 969 491.00 | 121 528 065.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 516 019.00 | | 89 981 538.00 | 64 516 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 516 019.00 | 36 398 068.00 | 32 969 491.00 | 64 516 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 516 019.00 | 36 398 068.00 | 32 969 491.00 | 64 516 019.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 783 218.00 | 12 783 218.00 | | 12 783 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 874.00 | 266 874.00 | | 266 874.00 |
VC Groupe et associés | 1 749 973.00 | | | 1 749 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 000 000.00 | 1 347 709.00 | 5 652 291.00 | 7 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 323 484.00 | | | 323 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 073 457.00 | 2 073 457.00 | | 2 073 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 050 092.00 | 14 397 800.00 | 5 652 291.00 | 20 050 092.00 |