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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 11 222.00 | 13 778.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 244.00 | 101 646.00 | 139 598.00 | 241 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 696.00 | 112 868.00 | 162 828.00 | 275 696.00 |
BT Marchandises | 275 854.00 | | 275 854.00 | 275 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 509.00 | | 82 509.00 | 82 509.00 |
BZ Autres créances | 35 750.00 | | 35 750.00 | 35 750.00 |
CF Disponibilités | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 031.00 | | 544 031.00 | 544 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 726.00 | 112 868.00 | 706 858.00 | 819 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 267.00 | | | -76 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 841.00 | -76 267.00 | | -90 841.00 |
DL TOTAL (I) | -117 108.00 | -26 267.00 | | -117 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 322.00 | 374 829.00 | | 163 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 870.00 | 131 112.00 | | 114 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 032.00 | 9 670.00 | | 26 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 492.00 | 410 095.00 | | 447 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 021.00 | 35 515.00 | | 66 021.00 |
EA Autres dettes | 6 230.00 | 4 558.00 | | 6 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 967.00 | 965 781.00 | | 823 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 858.00 | 939 514.00 | | 706 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 611.00 | 773 814.00 | | 701 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 141 666.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 114 870.00 | | | 114 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 936 434.00 | | 2 936 434.00 | 2 936 434.00 |
FG Production vendue services | 80 597.00 | | 80 597.00 | 80 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 017 031.00 | | 3 017 031.00 | 3 017 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 029 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 152 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 669.00 | |
GE Autres charges | | | 157 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 138 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 889.00 | 120 000.00 | | 24 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 889.00 | 120 000.00 | | 24 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 50.00 | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | 50.00 | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 823.00 | 119 950.00 | | 24 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 054 755.00 | 1 264 229.00 | | 3 054 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 145 596.00 | 1 340 495.00 | | 3 145 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 841.00 | -76 267.00 | | -90 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 333.00 | | 275 696.00 | 253 333.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 25 000.00 | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 333.00 | | 241 244.00 | 203 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 452.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 088.00 | 86 669.00 | 2 889.00 | 29 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 778.00 | 8 333.00 | 2 889.00 | 5 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 310.00 | 78 335.00 | | 23 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 492.00 | 447 492.00 | | 447 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 751.00 | 26 751.00 | | 26 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 610.00 | 28 610.00 | | 28 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
UX Autres créances clients | 82 509.00 | | | 82 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 466.00 | | | 466.00 |
VB T. V. A. | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 322.00 | 66 999.00 | 96 323.00 | 163 322.00 |
VI Groupe et associés | 114 870.00 | 114 870.00 | | 114 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 841.00 | | | 109 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 276.00 | | | 14 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 446.00 | | | 15 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 629.00 | 122 177.00 | 9 452.00 | 131 629.00 |
VW T.V.A. | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 935.00 | 701 611.00 | 96 323.00 | 797 935.00 |