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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 985.00 | 24 407.00 | 158 578.00 | 182 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 400.00 | 204.00 | 1 196.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 284.00 | 25 310.00 | 159 974.00 | 185 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 233.00 | | 132 233.00 | 132 233.00 |
BZ Autres créances | 20 508.00 | | 20 508.00 | 20 508.00 |
CF Disponibilités | 76 173.00 | | 76 173.00 | 76 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 914.00 | | 298 914.00 | 298 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 198.00 | 25 310.00 | 458 888.00 | 484 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 151.00 | | | 151.00 |
DH Report à nouveau | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
DL TOTAL (I) | 54 072.00 | | | 54 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 740.00 | | | 278 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 076.00 | | | 96 076.00 |
EA Autres dettes | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 816.00 | | | 404 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 888.00 | | | 458 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
FD Production vendue biens | 1 003 685.00 | | 1 003 685.00 | 1 003 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 780.00 | | 1 003 780.00 | 1 003 780.00 |
FM Production stockée | | | 25 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 239.00 | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 477.00 | | | -3 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 531.00 | | | 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 857.00 | | | 1 003 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 797.00 | | | 1 002 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 910.00 | | 55 374.00 | 129 910.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 699.00 | | | 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 284.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 011.00 | | 55 374.00 | 129 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 072.00 | 15 239.00 | | 10 072.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 699.00 | | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 373.00 | 15 239.00 | | 9 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 4 500.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 740.00 | 254 740.00 | 24 000.00 | 278 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 087.00 | 28 087.00 | | 28 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 234.00 | 34 234.00 | | 34 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
UX Autres créances clients | 132 233.00 | | | 132 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 399.00 | | | 11 399.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 109.00 | | | 9 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 741.00 | 152 741.00 | | 152 741.00 |
VW T.V.A. | 29 137.00 | 29 137.00 | | 29 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 816.00 | 380 816.00 | 24 000.00 | 404 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 129.00 | | | 78 129.00 |
ST Autres comptes | 161 161.00 | | | 161 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 746.00 | | | 39 746.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 93 184.00 | | | 93 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 662.00 | | | 13 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 756.00 | | | 200 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 446.00 | | | 148 446.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 220.00 | | | 372 220.00 |