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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 743.00 | 1 269.00 | 474.00 | 1 743.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 661.00 | 8 394.00 | 4 267.00 | 12 661.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 404.00 | 9 663.00 | 19 741.00 | 29 404.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
072 Créances – Autres | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
092 Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
110 Total général Actif | 37 744.00 | 9 663.00 | 28 081.00 | 37 744.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 41.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 034.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 329.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 336.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 249.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 272.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 893.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 331.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 745.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 081.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 248.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 265.00 | 103 522.00 | | 79 265.00 |
222 Production stockée | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 42.00 | 4.00 | | 42.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 806.00 | 103 526.00 | | 81 806.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 675.00 | 26 755.00 | | 15 675.00 |
242 Autres charges externes. | 24 698.00 | 34 098.00 | | 24 698.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 563.00 | | | 563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 690.00 | 714.00 | | 3 690.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 100.00 | 25 000.00 | | 20 100.00 |
252 Charges sociales | 11 597.00 | 23 170.00 | | 11 597.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 439.00 | 4 378.00 | | 4 439.00 |
262 Autres charges | 162.00 | 14.00 | | 162.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 362.00 | 114 129.00 | | 80 362.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 445.00 | -10 603.00 | | 1 445.00 |
294 Charges financières | 199.00 | 44.00 | | 199.00 |
300 Charges exceptionnelles | 917.00 | 387.00 | | 917.00 |
310 Bénéfice ou perte | 329.00 | -11 034.00 | | 329.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 326.00 | | | 28 326.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 170.00 | | | 170.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 66.00 | | | 66.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -66.00 | | | -66.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 281.00 | | | 13 281.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 172.00 | | | 6 172.00 |