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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 630.00 | | 34 630.00 | 34 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 232.00 | 3 748.00 | 15 484.00 | 19 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 027.00 | 3 748.00 | 591 279.00 | 595 027.00 |
BT Marchandises | 75 670.00 | | 75 670.00 | 75 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 879.00 | | 21 879.00 | 21 879.00 |
BZ Autres créances | 11 222.00 | | 11 222.00 | 11 222.00 |
CF Disponibilités | 98 761.00 | | 98 761.00 | 98 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 437.00 | | 214 437.00 | 214 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 464.00 | 3 748.00 | 805 716.00 | 809 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 286.00 | | | 95 286.00 |
DL TOTAL (I) | 105 286.00 | | | 105 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 939.00 | | | 475 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 221.00 | | | 77 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 296.00 | | | 95 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 454.00 | | | 49 454.00 |
EA Autres dettes | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 430.00 | | | 700 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 716.00 | | | 805 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 457.00 | | | 269 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 595 027.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 574 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 574 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 232.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 165.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 748.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 748.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 296.00 | 95 296.00 | | 95 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 305.00 | 20 305.00 | | 20 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 656.00 | 25 656.00 | | 25 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UX Autres créances clients | 21 879.00 | | | 21 879.00 |
VB T. V. A. | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 939.00 | 44 966.00 | 178 333.00 | 475 939.00 |
VI Groupe et associés | 77 221.00 | 77 221.00 | | 77 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 535 000.00 | | | 535 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 444.00 | | | 59 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 934.00 | 36 934.00 | | 36 934.00 |
VW T.V.A. | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 430.00 | 269 457.00 | 178 333.00 | 700 430.00 |