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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 490.00 | 532.00 | 958.00 | 1 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 569.00 | 10 180.00 | 35 388.00 | 45 569.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 059.00 | 10 713.00 | 36 346.00 | 47 059.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
060 Stock marchandises | 35 750.00 | | 35 750.00 | 35 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 240.00 | | 54 240.00 | 54 240.00 |
072 Créances – Autres | 54 343.00 | | 54 343.00 | 54 343.00 |
084 Disponibilités | 14 381.00 | | 14 381.00 | 14 381.00 |
092 Charges constatées d’avance | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 060.00 | | 160 060.00 | 160 060.00 |
110 Total général Actif | 207 119.00 | 10 713.00 | 196 406.00 | 207 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 474.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 598.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 118 685.00 | |
172 Autres dettes | | | 60 597.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 880.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 406.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 259 320.00 | | | 259 320.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 259 320.00 | | | 259 320.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 466.00 | | | 136 466.00 |
222 Production stockée | 373.00 | | | 373.00 |
230 Autres produits | 90.00 | | | 90.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 396 248.00 | | | 396 248.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 216 148.00 | | | 216 148.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -35 750.00 | | | -35 750.00 |
242 Autres charges externes. | 124 684.00 | | | 124 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 813.00 | | | 71 813.00 |
252 Charges sociales | 31 010.00 | | | 31 010.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 421 655.00 | | | 421 655.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 407.00 | | | -25 407.00 |
294 Charges financières | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 474.00 | | | -26 474.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 550.00 | | | 27 550.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 692.00 | | | 14 692.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 059.00 | | | 47 059.00 |