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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 842.00 | 8 925.00 | 19 917.00 | 28 842.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 592.00 | 8 925.00 | 85 667.00 | 94 592.00 |
060 Stock marchandises | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
072 Créances – Autres | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
084 Disponibilités | 36 882.00 | | 36 882.00 | 36 882.00 |
092 Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 437.00 | | 48 437.00 | 48 437.00 |
110 Total général Actif | 143 029.00 | 8 925.00 | 134 104.00 | 143 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 666.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 636.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 022.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108 192.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 052.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 074.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 104.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 738.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 552.00 | | | 164 552.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 620.00 | | | 166 620.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 017.00 | | | 14 017.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 174.00 | | | -1 174.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 847.00 | | | 31 847.00 |
242 Autres charges externes. | 43 987.00 | | | 43 987.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 389.00 | | | 57 389.00 |
252 Charges sociales | 18 990.00 | | | 18 990.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
262 Autres charges | 360.00 | | | 360.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 256.00 | | | 178 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 636.00 | | | -11 636.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 636.00 | | | -11 636.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 854.00 | | | 90 854.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 844.00 | | | 17 844.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |