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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
AP Constructions | 2 814.00 | 276.00 | 2 538.00 | 2 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 862.00 | 592.00 | 4 270.00 | 4 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 899.00 | 21 788.00 | 49 110.00 | 70 899.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 202.00 | 23 738.00 | 62 463.00 | 86 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 058.00 | | 130 058.00 | 130 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 477 016.00 | | 1 477 016.00 | 1 477 016.00 |
BZ Autres créances | 3 191 059.00 | | 3 191 059.00 | 3 191 059.00 |
CF Disponibilités | 391 725.00 | | 391 725.00 | 391 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 189 860.00 | | 5 189 860.00 | 5 189 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 276 062.00 | 23 738.00 | 5 252 323.00 | 5 276 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 528.00 | 368 528.00 | | 368 528.00 |
DH Report à nouveau | -2 616.00 | | | -2 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 673.00 | -2 616.00 | | 83 673.00 |
DL TOTAL (I) | 449 585.00 | 365 911.00 | | 449 585.00 |
DQ Provisions pour charges | | 16 620.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 620.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 312.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 774 735.00 | 2 308 853.00 | | 1 774 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 030 961.00 | 634 966.00 | | 1 030 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
EA Autres dettes | 1 006 644.00 | 815 937.00 | | 1 006 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 979 885.00 | 988 835.00 | | 979 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 802 738.00 | 4 748 905.00 | | 4 802 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 252 323.00 | 5 131 437.00 | | 5 252 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 246.00 | |
FD Production vendue biens | | | 755.00 | |
FG Production vendue services | | | 11 920 016.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 949 018.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 200 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 204 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 286 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 415 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 763 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 597.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 022 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 036.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 144 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 596.00 | -15 468.00 | | -50 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 200 038.00 | 4 547 037.00 | | 12 200 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 116 364.00 | 4 549 654.00 | | 12 116 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 673.00 | -2 616.00 | | 83 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 908.00 | | 60 803.00 | 22 908.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 827.00 | | 60 803.00 | 21 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 141.00 | 20 597.00 | | 3 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272.00 | 808.00 | | 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 868.00 | 19 789.00 | | 2 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 620.00 | | 16 620.00 | 16 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 620.00 | | 16 620.00 | 16 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 774 735.00 | 1 774 735.00 | | 1 774 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 386 137.00 | 386 137.00 | | 386 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467 337.00 | 467 337.00 | | 467 337.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 856 253.00 | 856 253.00 | | 856 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 979 885.00 | 979 885.00 | | 979 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 304.00 | | | 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
VC Groupe et associés | 2 641 742.00 | | | 2 641 742.00 |
VI Groupe et associés | 150 390.00 | 150 390.00 | | 150 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 482.00 | 90 482.00 | | 90 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 508.00 | | | 301 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 670 565.00 | 4 670 565.00 | | 4 670 565.00 |
VW T.V.A. | 87 002.00 | 87 002.00 | | 87 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 802 738.00 | 4 802 738.00 | | 4 802 738.00 |