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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 252.00 | 176.00 | 76.00 | 252.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 603.00 | 287.00 | 39 316.00 | 39 603.00 |
040 Immobilisations financières | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 816.00 | 464.00 | 42 353.00 | 42 816.00 |
072 Créances – Autres | 9 703.00 | | 9 703.00 | 9 703.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
084 Disponibilités | 72 249.00 | | 72 249.00 | 72 249.00 |
092 Charges constatées d’avance | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 721.00 | | 107 721.00 | 107 721.00 |
110 Total général Actif | 150 537.00 | 464.00 | 150 074.00 | 150 537.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 156.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 31 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 844.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 957.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 513.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 720.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 760.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 230.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 074.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 816.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
224 Production immobilisée | 37 712.00 | | | 37 712.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 757.00 | | | 39 757.00 |
242 Autres charges externes. | 41 527.00 | | | 41 527.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 365.00 | | | 365.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 365.00 | | | 365.00 |
254 Dotations aux amortissements | 464.00 | | | 464.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 356.00 | | | 42 356.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 599.00 | | | -2 599.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | | | 36.00 |
294 Charges financières | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 156.00 | | | -4 156.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 252.00 | | | 252.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 39 603.00 | | | 39 603.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 816.00 | | | 42 816.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 409.00 | | | 409.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 396.00 | | | 5 396.00 |