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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 288 558.00 | | 288 558.00 | 288 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 597 537.00 | | 3 597 537.00 | 3 597 537.00 |
BZ Autres créances | 65 605.00 | | 65 605.00 | 65 605.00 |
CF Disponibilités | 1 014 171.00 | | 1 014 171.00 | 1 014 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 776.00 | | 1 079 776.00 | 1 079 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 677 312.00 | | 4 677 312.00 | 4 677 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 288 558.00 | | | 288 558.00 |
CU Autres participations | 3 308 979.00 | | 3 308 979.00 | 3 308 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 325 000.00 | | | 1 325 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 631.00 | | | -210 631.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 369.00 | | | 1 114 369.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 311 083.00 | | | 1 311 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 562 943.00 | | | 3 562 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 677 312.00 | | | 4 677 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 562 943.00 | | | 3 562 943.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 311 083.00 | | | 1 311 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285 205.00 | | | 285 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 205.00 | | | 285 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330 861.00 | | | 330 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330 861.00 | | | 330 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 656.00 | | | -45 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 610.00 | | | 466 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 240.00 | | | 677 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210 631.00 | | | -210 631.00 |