| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 176 273.00 | | 176 273.00 | 176 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 877.00 | 852.00 | 9 026.00 | 9 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 376.00 | | 11 376.00 | 11 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 526.00 | 852.00 | 196 675.00 | 197 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 766.00 | | 446 766.00 | 446 766.00 |
BZ Autres créances | 15 877.00 | | 15 877.00 | 15 877.00 |
CF Disponibilités | 233 626.00 | | 233 626.00 | 233 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 168.00 | | 16 168.00 | 16 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 436.00 | | 712 436.00 | 712 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 963.00 | 852.00 | 909 111.00 | 909 963.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 838.00 | | | -19 838.00 |
DL TOTAL (I) | -18 838.00 | | | -18 838.00 |
DP Provisions pour risques | 112 854.00 | | | 112 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 854.00 | | | 112 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 894.00 | | | 244 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 731.00 | | | 265 731.00 |
EA Autres dettes | 22 976.00 | | | 22 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 095.00 | | | 815 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 111.00 | | | 909 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 502 183.00 | 168 372.00 | 1 670 555.00 | 1 502 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 502 183.00 | 168 372.00 | 1 670 555.00 | 1 502 183.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 670 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 928 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 854.00 | |
GE Autres charges | | | 16 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 632 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 065.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 903.00 | | | 46 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 670 560.00 | | | 1 670 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 690 399.00 | | | 1 690 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 838.00 | | | -19 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 197 526.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 877.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 376.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 852.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 852.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 112 854.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 112 854.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 894.00 | 244 894.00 | | 244 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 772.00 | 80 772.00 | | 80 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 205.00 | 112 205.00 | | 112 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 903.00 | 46 903.00 | | 46 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 976.00 | 22 976.00 | | 22 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
UX Autres créances clients | 446 766.00 | | | 446 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
VB T. V. A. | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VI Groupe et associés | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 168.00 | | | 16 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 187.00 | 490 187.00 | | 490 187.00 |
VW T.V.A. | 18 794.00 | 18 794.00 | | 18 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 095.00 | 815 095.00 | | 815 095.00 |