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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 104 259.00 | | 104 259.00 | 104 259.00 |
AP Constructions | 12 737 939.00 | 9 238 735.00 | 3 499 203.00 | 12 737 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 869 411.00 | 3 137 438.00 | 731 972.00 | 3 869 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 011.00 | 104 555.00 | 22 455.00 | 127 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 310.00 | | 20 310.00 | 20 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 912 235.00 | 12 480 729.00 | 4 431 505.00 | 16 912 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 667 819.00 | | 667 819.00 | 667 819.00 |
BN En cours de production de biens | 3 077 601.00 | 124 209.00 | 2 953 391.00 | 3 077 601.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 344 167.00 | | 344 167.00 | 344 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 005.00 | | 62 005.00 | 62 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 853.00 | | 218 853.00 | 218 853.00 |
BZ Autres créances | 441 768.00 | | 441 768.00 | 441 768.00 |
CF Disponibilités | 127 715.00 | | 127 715.00 | 127 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 095.00 | | 69 095.00 | 69 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 009 027.00 | 124 209.00 | 4 884 817.00 | 5 009 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 921 262.00 | 12 604 939.00 | 9 316 323.00 | 21 921 262.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CU Autres participations | 52 353.00 | | 52 353.00 | 52 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 801 045.00 | | | 801 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 104.00 | | | 80 104.00 |
DG Autres réserves | 893 907.00 | | | 893 907.00 |
DH Report à nouveau | 25 162.00 | | | 25 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 905 098.00 | | | 905 098.00 |
DK Provisions réglementées | 112 869.00 | | | 112 869.00 |
DL TOTAL (I) | 2 818 186.00 | | | 2 818 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 295 135.00 | | | 4 295 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 946 007.00 | | | 946 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978 289.00 | | | 978 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 296.00 | | | 273 296.00 |
EA Autres dettes | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 498 136.00 | | | 6 498 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 316 323.00 | | | 9 316 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 971 823.00 | | | 1 971 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 507.00 | | | 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 838.00 | | 9 838.00 | 9 838.00 |
FD Production vendue biens | 12 073 790.00 | | 12 073 790.00 | 12 073 790.00 |
FG Production vendue services | 247 672.00 | | 247 672.00 | 247 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 331 301.00 | | 12 331 301.00 | 12 331 301.00 |
FM Production stockée | | | -166 038.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 211.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 311 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 544 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 969 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 194 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 884 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 763 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 209.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 159 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 384 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 286 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 575.00 | | | 37 575.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 779.00 | | | 30 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 559.00 | | | 56 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 175.00 | | | 18 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 365.00 | | | 19 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 194.00 | | | 37 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 418 609.00 | | | 418 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 649 240.00 | | | 12 649 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 744 142.00 | | | 11 744 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 905 098.00 | | | 905 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 288 950.00 | | 681 284.00 | 16 288 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 000.00 | 16 912 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 000.00 | 16 838 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 215 718.00 | | 680 902.00 | 16 215 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 232.00 | | 382.00 | 73 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 775 666.00 | 763 063.00 | 58 000.00 | 11 775 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 775 666.00 | 763 063.00 | 58 000.00 | 11 775 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 125 474.00 | 18 175.00 | 30 779.00 | 125 474.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 124 209.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 124 209.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 125 474.00 | 142 384.00 | 30 779.00 | 125 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 209.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 175.00 | 30 779.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 864 805.00 | 14 805.00 | 425 000.00 | 864 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978 289.00 | 978 289.00 | | 978 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 929.00 | 75 929.00 | | 75 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 213.00 | 89 213.00 | | 89 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 751.00 | | | 751.00 |
UX Autres créances clients | 218 853.00 | | | 218 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
VB T. V. A. | 42 499.00 | | | 42 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 294 628.00 | 618 315.00 | 2 048 387.00 | 4 294 628.00 |
VI Groupe et associés | 81 202.00 | 81 202.00 | | 81 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 404 212.00 | | | 404 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 602 057.00 | | | 602 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396 532.00 | | | 396 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 095.00 | | | 69 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 469.00 | 729 718.00 | 751.00 | 730 469.00 |
VW T.V.A. | 108 153.00 | 108 153.00 | | 108 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 498 136.00 | 1 971 823.00 | 2 473 387.00 | 6 498 136.00 |