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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
AN Terrains | 235 900.00 | | 235 900.00 | 235 900.00 |
AP Constructions | 233 208.00 | 78 301.00 | 154 907.00 | 233 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 626.00 | 138 436.00 | 53 189.00 | 191 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 827.00 | 142 945.00 | 21 881.00 | 164 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 429.00 | 368 187.00 | 469 242.00 | 837 429.00 |
BN En cours de production de biens | 211 781.00 | | 211 781.00 | 211 781.00 |
BT Marchandises | 287 084.00 | 771.00 | 286 313.00 | 287 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 486.00 | | 9 486.00 | 9 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 894.00 | 11 135.00 | 82 759.00 | 93 894.00 |
BZ Autres créances | 12 714.00 | | 12 714.00 | 12 714.00 |
CF Disponibilités | 99 843.00 | | 99 843.00 | 99 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 998.00 | | 70 998.00 | 70 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 800.00 | 11 906.00 | 773 894.00 | 785 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 232.00 | 380 093.00 | 1 243 138.00 | 1 623 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 250.00 | 133 250.00 | | 133 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
DG Autres réserves | 126 736.00 | 126 234.00 | | 126 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 010.00 | 501.00 | | 75 010.00 |
DL TOTAL (I) | 348 321.00 | 273 311.00 | | 348 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 193.00 | 83 551.00 | | 106 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 026.00 | 229 544.00 | | 185 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214 108.00 | 248 800.00 | | 214 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 744.00 | 180 068.00 | | 178 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 368.00 | 76 871.00 | | 100 368.00 |
EA Autres dettes | 110 376.00 | 108 000.00 | | 110 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 779.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 894 816.00 | 929 615.00 | | 894 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 138.00 | 1 202 926.00 | | 1 243 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 358.00 | 680 815.00 | | 659 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 832.00 | 34 590.00 | | 84 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 587 990.00 | 20 215.00 | 1 608 206.00 | 1 587 990.00 |
FG Production vendue services | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 593 919.00 | 20 215.00 | 1 614 134.00 | 1 593 919.00 |
FM Production stockée | | | 125 408.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 741 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 137 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 404.00 | |
GE Autres charges | | | 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 642 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | 1 251.00 | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | 1 251.00 | | 46.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 671.00 | 2 030.00 | | 1 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 671.00 | 2 030.00 | | 1 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 625.00 | -779.00 | | -1 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 041.00 | | | 16 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 741 859.00 | 1 437 501.00 | | 1 741 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 666 848.00 | 1 436 999.00 | | 1 666 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 010.00 | 501.00 | | 75 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 203.00 | | 17 225.00 | 820 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 837 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 825 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 490.00 | | 17 072.00 | 808 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 210.00 | | 153.00 | 3 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 374.00 | 39 812.00 | | 328 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 871.00 | 39 812.00 | | 319 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 744.00 | 178 744.00 | | 178 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 973.00 | 43 973.00 | | 43 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 622.00 | 17 622.00 | | 17 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 376.00 | 110 376.00 | | 110 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
UX Autres créances clients | 80 532.00 | | | 80 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 362.00 | | | 13 362.00 |
VB T. V. A. | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 832.00 | 84 832.00 | | 84 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 360.00 | 10.00 | 10 153.00 | 21 360.00 |
VI Groupe et associés | 185 026.00 | 185 026.00 | | 185 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 564.00 | | | 27 564.00 |
VP Divers | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 751.00 | | | 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 998.00 | | | 70 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 816.00 | 177 606.00 | 3 210.00 | 180 816.00 |
VW T.V.A. | 25 475.00 | 25 475.00 | | 25 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 708.00 | 659 358.00 | 10 153.00 | 680 708.00 |