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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 252 855.00 | 2 949 012.00 | 303 842.00 | 3 252 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 909.00 | 189 909.00 | | 189 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 781.00 | | 12 781.00 | 12 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 468 046.00 | 3 138 922.00 | 329 124.00 | 3 468 046.00 |
BT Marchandises | 130 214.00 | 4 972.00 | 125 241.00 | 130 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 595.00 | 122 872.00 | 559 723.00 | 682 595.00 |
BZ Autres créances | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 489 867.00 | | 489 867.00 | 489 867.00 |
CF Disponibilités | 58 346.00 | | 58 346.00 | 58 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 797.00 | 127 844.00 | 1 239 952.00 | 1 367 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 835 844.00 | 3 266 767.00 | 1 569 077.00 | 4 835 844.00 |
CR Parts à plus d’un an | 159 417.00 | | | 159 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 800.00 | 84 800.00 | | 84 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
DG Autres réserves | 845 285.00 | 789 480.00 | | 845 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 510.00 | 55 805.00 | | 112 510.00 |
DK Provisions réglementées | 15 880.00 | 65 757.00 | | 15 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 956.00 | 1 004 322.00 | | 1 066 956.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 228.00 | 37 837.00 | | 35 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 228.00 | 37 837.00 | | 35 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 662.00 | 226 984.00 | | 208 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 927.00 | 92 932.00 | | 35 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 138.00 | 93 110.00 | | 29 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 907.00 | 148 014.00 | | 191 907.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 147 840.00 | | |
EA Autres dettes | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 892.00 | 708 882.00 | | 466 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 077.00 | 1 751 042.00 | | 1 569 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 493.00 | 603 129.00 | | 350 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 575 215.00 | | 35 250.00 | 3 575 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 419.00 | 3 468 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 419.00 | 3 442 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 550 084.00 | | 35 100.00 | 3 550 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 631.00 | | 150.00 | 12 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 118 657.00 | 162 683.00 | 142 419.00 | 3 118 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 118 657.00 | 162 683.00 | 142 419.00 | 3 118 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 757.00 | | 49 876.00 | 65 757.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 837.00 | | 2 609.00 | 37 837.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 315.00 | 1 657.00 | | 3 315.00 |
6T Sur comptes clients | 132 525.00 | 8 194.00 | 17 847.00 | 132 525.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 151.00 | 9 851.00 | 18 158.00 | 136 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 745.00 | 9 851.00 | 70 643.00 | 239 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 851.00 | 20 456.00 | |
UG ‐ Financières | | | 311.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 49 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 138.00 | 29 138.00 | | 29 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 118.00 | 29 118.00 | | 29 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 045.00 | 88 045.00 | | 88 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
UX Autres créances clients | 523 178.00 | | | 523 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 417.00 | | | 159 417.00 |
VB T. V. A. | 762.00 | | | 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 662.00 | 92 264.00 | 116 398.00 | 208 662.00 |
VI Groupe et associés | 35 927.00 | 35 927.00 | | 35 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 200.00 | | | 123 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 402.00 | | | 141 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327.00 | | | 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 369.00 | 529 952.00 | 159 417.00 | 689 369.00 |
VW T.V.A. | 64 946.00 | 64 946.00 | | 64 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 892.00 | 350 493.00 | 116 398.00 | 466 892.00 |