| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 357 825.00 | 676 087.00 | 1 681 738.00 | 2 357 825.00 |
AP Constructions | 14 069.00 | 13 838.00 | 231.00 | 14 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 834.00 | 98 976.00 | 28 859.00 | 127 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 641.00 | 158 927.00 | 63 714.00 | 222 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 744 560.00 | 953 323.00 | 1 791 237.00 | 2 744 560.00 |
BT Marchandises | 40 690.00 | | 40 690.00 | 40 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 202 071.00 | | 4 202 071.00 | 4 202 071.00 |
BZ Autres créances | 2 985 965.00 | | 2 985 965.00 | 2 985 965.00 |
CF Disponibilités | 1 133 702.00 | | 1 133 702.00 | 1 133 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 228.00 | | 7 228.00 | 7 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 369 654.00 | | 8 369 654.00 | 8 369 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 114 214.00 | 953 323.00 | 10 160 891.00 | 11 114 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186 971.00 | | | 186 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 205 499.00 | | | 205 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 249.00 | | | 187 249.00 |
DL TOTAL (I) | 637 799.00 | | | 637 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 583.00 | | | 624 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 643.00 | | | 252 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 281 887.00 | | | 5 281 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 815.00 | | | 181 815.00 |
EA Autres dettes | 3 182 164.00 | | | 3 182 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 523 092.00 | | | 9 523 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 160 891.00 | | | 10 160 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 087 917.00 | | | 9 087 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 525.00 | | | 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 679 561.00 | | 72 501.00 | 2 679 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 502.00 | | 16 695.00 | 3 502.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 502.00 | 4 000.00 | 2 744 560.00 | 3 502.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 363 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 364 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 363 321.00 | | | 2 363 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 544.00 | | 67 001.00 | 301 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 697.00 | | 5 500.00 | 14 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 944.00 | 30 292.00 | 4 000.00 | 250 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 448.00 | 30 292.00 | 4 000.00 | 245 448.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 395 580.00 | 280 507.00 | | 395 580.00 |
6T Sur comptes clients | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 117.00 | 280 507.00 | 4 537.00 | 400 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 117.00 | 280 507.00 | 4 537.00 | 400 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 280 507.00 | 4 537.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 281 887.00 | 5 281 887.00 | | 5 281 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 200.00 | 93 200.00 | | 93 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 841.00 | 72 841.00 | | 72 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 182 164.00 | 3 182 164.00 | | 3 182 164.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
UX Autres créances clients | 4 202 071.00 | | | 4 202 071.00 |
VB T. V. A. | 60 063.00 | | | 60 063.00 |
VC Groupe et associés | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 059.00 | 188 883.00 | 429 843.00 | 624 059.00 |
VI Groupe et associés | 251 629.00 | 251 629.00 | | 251 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 386.00 | | | 217 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 579.00 | | | 43 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 120.00 | 14 120.00 | | 14 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 879 627.00 | | | 2 879 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 210 958.00 | 7 195 263.00 | 15 695.00 | 7 210 958.00 |
VW T.V.A. | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 523 092.00 | 9 087 917.00 | 429 843.00 | 9 523 092.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 31.00 | | 28.00 |