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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 736 669.00 | 604 360.00 | 132 310.00 | 736 669.00 |
AH Fonds commercial | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
AN Terrains | 326 155.00 | | 326 155.00 | 326 155.00 |
AP Constructions | 9 340 620.00 | 4 506 107.00 | 4 834 513.00 | 9 340 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 471 828.00 | 15 625 324.00 | 9 846 504.00 | 25 471 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 964 162.00 | 2 400 315.00 | 1 563 846.00 | 3 964 162.00 |
AX Avances et acomptes | 2 368 179.00 | | 2 368 179.00 | 2 368 179.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 229.00 | | 92 229.00 | 92 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72 241.00 | 55 119.00 | 17 122.00 | 72 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381 045.00 | | 381 045.00 | 381 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 994 384.00 | 23 191 225.00 | 19 803 160.00 | 42 994 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 118 798.00 | 675 072.00 | 3 443 726.00 | 4 118 798.00 |
BN En cours de production de biens | 7 058 381.00 | 318 647.00 | 6 739 734.00 | 7 058 381.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 893 237.00 | 772 418.00 | 5 120 819.00 | 5 893 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 239.00 | | 71 239.00 | 71 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 649 448.00 | 259 760.00 | 22 389 688.00 | 22 649 448.00 |
BZ Autres créances | 8 301 883.00 | 22 217.00 | 8 279 666.00 | 8 301 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 703 850.00 | | 16 703 850.00 | 16 703 850.00 |
CF Disponibilités | 4 633 043.00 | | 4 633 043.00 | 4 633 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420 128.00 | | 420 128.00 | 420 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 850 007.00 | 2 048 114.00 | 67 801 893.00 | 69 850 007.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 234 137.00 | | 234 137.00 | 234 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 078 529.00 | 25 239 339.00 | 87 839 190.00 | 113 078 529.00 |
CR Parts à plus d’un an | 286 888.00 | | | 286 888.00 |
CU Autres participations | 29 255.00 | | 29 255.00 | 29 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DG Autres réserves | 36 059 912.00 | | | 36 059 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 744 707.00 | | | 6 744 707.00 |
DJ Subventions d’investissement | 815 199.00 | | | 815 199.00 |
DK Provisions réglementées | 5 372 817.00 | | | 5 372 817.00 |
DL TOTAL (I) | 51 852 634.00 | | | 51 852 634.00 |
DN Avances conditionnées | 609 393.00 | | | 609 393.00 |
DO TOTAL (II) | 609 393.00 | | | 609 393.00 |
DP Provisions pour risques | 1 509 255.00 | | | 1 509 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 509 255.00 | | | 1 509 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 127 898.00 | | | 12 127 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 797 520.00 | | | 12 797 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 368 712.00 | | | 7 368 712.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 209 926.00 | | | 1 209 926.00 |
EA Autres dettes | 77 967.00 | | | 77 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 602 590.00 | | | 33 602 590.00 |
ED (V) | 265 318.00 | | | 265 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 839 190.00 | | | 87 839 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 602 443.00 | | | 25 602 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 56 903 024.00 | 14 417 443.00 | 71 320 467.00 | 56 903 024.00 |
FG Production vendue services | 34 650 775.00 | | 34 650 775.00 | 34 650 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 553 799.00 | 14 417 443.00 | 105 971 241.00 | 91 553 799.00 |
FM Production stockée | | | -2 039 926.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 097 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 071 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 101 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 586 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 653 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 013 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 179 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 357 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 642 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 367 462.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 220 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 266 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 230 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 870 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142 401.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 105 914.00 | |
GN Différences positives de change | | | 142 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434 611.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 256 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 429.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 407 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 799 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 365 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 505 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 652 449.00 | | | 652 449.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119 253.00 | | | 119 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 221 596.00 | | | 221 596.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 566 737.00 | | | 566 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 907 586.00 | | | 907 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 907 292.00 | | | 907 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 450 054.00 | | | 1 450 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 365 158.00 | | | 2 365 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 457 572.00 | | | -1 457 572.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 599 219.00 | | | 599 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 703 578.00 | | | 703 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 443 357.00 | | | 107 443 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 698 650.00 | | | 100 698 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 744 707.00 | | | 6 744 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 568 079.00 | | | 568 079.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 172 712.00 | | | 172 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 216 533.00 | | 9 256 166.00 | 38 216 533.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 584.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 823 355.00 | 574 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 478 314.00 | 42 994 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 948 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 654 960.00 | 41 470 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 821.00 | | 312 848.00 | 635 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 387 554.00 | | 8 738 350.00 | 34 387 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 193 158.00 | | 204 968.00 | 3 193 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 767 466.00 | 5 884 422.00 | 515 783.00 | 17 767 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 421 624.00 | 182 736.00 | | 421 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 345 843.00 | 5 701 686.00 | 515 783.00 | 17 345 843.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 74 340.00 | 476 850.00 | | 74 340.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 408 500.00 | 1 450 054.00 | 485 737.00 | 4 408 500.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 914.00 | 1 553 255.00 | 229 914.00 | 185 914.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 587 234.00 | 580 631.00 | 401 728.00 | 1 587 234.00 |
6T Sur comptes clients | 195 078.00 | 64 682.00 | | 195 078.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 22 217.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 789 746.00 | 715 215.00 | 401 728.00 | 1 789 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 384 160.00 | 3 718 524.00 | 1 117 379.00 | 6 384 160.00 |
UG ‐ Financières | | | 105 914.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 450 054.00 | 566 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 797 520.00 | 12 797 520.00 | | 12 797 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 531 431.00 | 3 531 431.00 | | 3 531 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 378 827.00 | 2 378 827.00 | | 2 378 827.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 209 926.00 | 1 209 926.00 | | 1 209 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 967.00 | 77 967.00 | | 77 967.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 92 229.00 | | | 92 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381 045.00 | | | 381 045.00 |
UX Autres créances clients | 22 362 561.00 | | | 22 362 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 553 985.00 | | | 553 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 286 888.00 | | | 286 888.00 |
VB T. V. A. | 259 827.00 | | | 259 827.00 |
VC Groupe et associés | 4 831 016.00 | | | 4 831 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 127 898.00 | 4 131 668.00 | 7 808 509.00 | 12 127 898.00 |
VI Groupe et associés | 15 888.00 | 15 888.00 | | 15 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 968 229.00 | | | 1 968 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 700 213.00 | | | 3 700 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 060 837.00 | | | 2 060 837.00 |
VP Divers | 332 892.00 | | | 332 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 822 229.00 | 822 229.00 | | 822 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 326.00 | | | 263 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420 128.00 | | | 420 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 844 734.00 | 31 084 572.00 | 760 163.00 | 31 844 734.00 |
VW T.V.A. | 636 225.00 | 636 225.00 | | 636 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 598 673.00 | 25 602 443.00 | 7 808 509.00 | 33 598 673.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 544.00 | | | 544.00 |