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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 252 450.00 | | 252 450.00 | 252 450.00 |
AP Constructions | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 894.00 | 49 704.00 | 3 190.00 | 52 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 352.00 | 46 000.00 | 24 352.00 | 70 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 071.00 | 101 020.00 | 281 051.00 | 382 071.00 |
BT Marchandises | 33 412.00 | | 33 412.00 | 33 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 185.00 | 3 525.00 | 83 660.00 | 87 185.00 |
BZ Autres créances | 14 153.00 | | 14 153.00 | 14 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 002.00 | | 20 002.00 | 20 002.00 |
CF Disponibilités | 31 016.00 | | 31 016.00 | 31 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 779.00 | 3 525.00 | 191 254.00 | 194 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 111.00 | 104 545.00 | 474 566.00 | 579 111.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
DG Autres réserves | 238 219.00 | 238 219.00 | | 238 219.00 |
DH Report à nouveau | -24 880.00 | -2 923.00 | | -24 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 189.00 | -21 956.00 | | -11 189.00 |
DL TOTAL (I) | 210 627.00 | 221 816.00 | | 210 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 550.00 | 140 246.00 | | 98 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747.00 | 1 486.00 | | 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 431.00 | 94 441.00 | | 86 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 705.00 | 75 557.00 | | 77 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 506.00 | 997.00 | | 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 939.00 | 312 728.00 | | 263 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 566.00 | 534 544.00 | | 474 566.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 799.00 | 214 282.00 | | 201 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 441 436.00 | | 441 436.00 | 441 436.00 |
FG Production vendue services | 304 982.00 | | 304 982.00 | 304 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 418.00 | | 746 418.00 | 746 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 558.00 | |
GE Autres charges | | | 2 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 029.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 011.00 | | | 48 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 323.00 | 323.00 | | 1 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 542.00 | 323.00 | | 1 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 542.00 | -323.00 | | -1 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 597.00 | 741 764.00 | | 798 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 786.00 | 763 721.00 | | 809 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 189.00 | -21 956.00 | | -11 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 228.00 | | 3 374.00 | 382 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 532.00 | 382 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 532.00 | 128 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 450.00 | | | 252 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 719.00 | | 3 374.00 | 128 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 534.00 | 10 798.00 | 3 312.00 | 93 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 534.00 | 10 798.00 | 3 312.00 | 93 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 639.00 | 1 558.00 | 1 672.00 | 3 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 639.00 | 1 558.00 | 1 672.00 | 3 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 639.00 | 1 558.00 | 1 672.00 | 3 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 558.00 | 1 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 431.00 | 86 431.00 | | 86 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 538.00 | 41 538.00 | | 41 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297.00 | | | 297.00 |
UX Autres créances clients | 81 275.00 | | | 81 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
VB T. V. A. | 518.00 | | | 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 447.00 | 36 307.00 | 62 140.00 | 98 447.00 |
VI Groupe et associés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 666.00 | | | 41 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 646.00 | 110 349.00 | 297.00 | 110 646.00 |
VW T.V.A. | 22 978.00 | 22 978.00 | | 22 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 939.00 | 201 799.00 | 62 140.00 | 263 939.00 |