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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 404.00 | | 31 404.00 | 31 404.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 672.00 | 827.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 522.00 | 30 847.00 | 2 674.00 | 33 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 523.00 | 553 506.00 | 225 017.00 | 778 523.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 450.00 | 585 026.00 | 277 423.00 | 862 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 904.00 | | 15 904.00 | 15 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 71 862.00 | | 71 862.00 | 71 862.00 |
CF Disponibilités | 146 747.00 | | 146 747.00 | 146 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 558.00 | | 24 558.00 | 24 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 072.00 | | 259 072.00 | 259 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 522.00 | 585 026.00 | 536 495.00 | 1 121 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 8 280.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
DG Autres réserves | 3 986.00 | 28 816.00 | | 3 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 518.00 | -24 829.00 | | 14 518.00 |
DL TOTAL (I) | 79 333.00 | 13 094.00 | | 79 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280.00 | 884 194.00 | | 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 518.00 | 90 000.00 | | 91 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 188.00 | 190 481.00 | | 130 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 941.00 | 204 922.00 | | 188 941.00 |
EA Autres dettes | 46 233.00 | | | 46 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 162.00 | 1 369 598.00 | | 457 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 495.00 | 1 382 693.00 | | 536 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 767 416.00 | | 1 767 416.00 | 1 767 416.00 |
FG Production vendue services | 20 243.00 | | 20 243.00 | 20 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 787 659.00 | | 1 787 659.00 | 1 787 659.00 |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 787 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 543.00 | |
GE Autres charges | | | 1 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 722 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 453.00 | 38.00 | | 16 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 453.00 | 38.00 | | 16 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 266.00 | 23 355.00 | | 45 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 106.00 | 23 355.00 | | 47 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 653.00 | -23 316.00 | | -30 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 838.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 817 210.00 | 1 954 190.00 | | 1 817 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 802 691.00 | 1 979 020.00 | | 1 802 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 518.00 | -24 829.00 | | 14 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 518.00 | | 91 518.00 | 91 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 189.00 | 130 189.00 | | 130 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 233.00 | 46 233.00 | | 46 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 942.00 | 188 942.00 | | 188 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 920.00 | 96 420.00 | 17 500.00 | 113 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 162.00 | 365 644.00 | 91 518.00 | 457 162.00 |