| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 406 000.00 | | 406 000.00 | 406 000.00 |
AN Terrains | 1 785 317.00 | | 1 785 317.00 | 1 785 317.00 |
AP Constructions | 10 353 379.00 | 3 889 319.00 | 6 464 060.00 | 10 353 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 219.00 | 130 119.00 | 90 100.00 | 220 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 295.00 | 24 791.00 | 21 504.00 | 46 295.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280 386.00 | | 280 386.00 | 280 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 092 897.00 | 4 044 229.00 | 9 048 668.00 | 13 092 897.00 |
BT Marchandises | 1 647 555.00 | | 1 647 555.00 | 1 647 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 298.00 | 13 984.00 | 589 314.00 | 603 298.00 |
BZ Autres créances | 163 916.00 | | 163 916.00 | 163 916.00 |
CF Disponibilités | 949 893.00 | | 949 893.00 | 949 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 580.00 | | 73 580.00 | 73 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 438 242.00 | 13 984.00 | 3 424 258.00 | 3 438 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 531 138.00 | 4 058 213.00 | 12 472 926.00 | 16 531 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 909 969.00 | 1 991 285.00 | | 2 909 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 254 799.00 | 918 684.00 | | 1 254 799.00 |
DL TOTAL (I) | 6 584 768.00 | 5 329 969.00 | | 6 584 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 553 126.00 | 4 270 944.00 | | 3 553 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 601.00 | 297 805.00 | | 143 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 543.00 | 528 771.00 | | 514 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 837 620.00 | 787 286.00 | | 837 620.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 815.00 | 11 149.00 | | 5 815.00 |
EA Autres dettes | 522 342.00 | 334 486.00 | | 522 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 311 111.00 | 350 000.00 | | 311 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 888 158.00 | 6 580 440.00 | | 5 888 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 472 926.00 | 11 910 409.00 | | 12 472 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 534 339.00 | 2 869 504.00 | | 2 534 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 305 662.00 | 47 619.00 | 14 353 281.00 | 14 305 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 305 662.00 | 47 619.00 | 14 353 281.00 | 14 305 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 721 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 111 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 105 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 787 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 589 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 810 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 984.00 | |
GE Autres charges | | | 2 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 245 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 866 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 455.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 045.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 846 508.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 144.00 | 40 849.00 | | 34 144.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | | | 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 697.00 | 17 362.00 | | 27 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 697.00 | 17 362.00 | | 27 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 427.00 | 35 703.00 | | 30 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 427.00 | 35 703.00 | | 30 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 729.00 | -18 341.00 | | -2 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 588 980.00 | 434 854.00 | | 588 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 188 757.00 | 14 011 195.00 | | 15 188 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 933 959.00 | 13 092 511.00 | | 13 933 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 254 799.00 | 918 684.00 | | 1 254 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 199 315.00 | | 169 998.00 | 13 199 315.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 281 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276 416.00 | 13 092 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 271 416.00 | 12 405 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 000.00 | | | 406 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 514 377.00 | | 162 250.00 | 12 514 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 938.00 | | 7 748.00 | 278 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 907 786.00 | 407 859.00 | 271 416.00 | 3 907 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 907 786.00 | 407 859.00 | 271 416.00 | 3 907 786.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 556.00 | 13 984.00 | 2 556.00 | 2 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 556.00 | 13 984.00 | 2 556.00 | 2 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 556.00 | 13 984.00 | 2 556.00 | 2 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 984.00 | 2 556.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 601.00 | | 143 601.00 | 143 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 543.00 | 514 543.00 | | 514 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 576.00 | 297 576.00 | | 297 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 526.00 | 179 526.00 | | 179 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 323.00 | 59 323.00 | | 59 323.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522 342.00 | 522 342.00 | | 522 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 311 111.00 | 38 889.00 | 155 555.00 | 311 111.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280 386.00 | | | 280 386.00 |
UX Autres créances clients | 586 518.00 | | | 586 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 780.00 | | | 16 780.00 |
VB T. V. A. | 18 061.00 | | | 18 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 551 479.00 | 613 483.00 | 2 127 750.00 | 3 551 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 249.00 | | | 43 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 760 051.00 | | | 760 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 855.00 | | | 145 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 580.00 | | | 73 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 480.00 | 842 094.00 | 280 386.00 | 1 122 480.00 |
VW T.V.A. | 293 050.00 | 293 050.00 | | 293 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 888 158.00 | 2 534 339.00 | 2 426 906.00 | 5 888 158.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 383 110.00 | 470 302.00 | | 383 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 156 249.00 | 153 161.00 | | 156 249.00 |
ST Autres comptes | 812 017.00 | 684 287.00 | | 812 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 242 865.00 | 1 244 703.00 | | 1 242 865.00 |
YT Sous‐traitance | 575 751.00 | 634 728.00 | | 575 751.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 960.00 | | | 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 205 932.00 | 198 814.00 | | 205 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 589 042.00 | 669 116.00 | | 589 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 818 370.00 | 3 507 724.00 | | 3 818 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 770 234.00 | 1 635 041.00 | | 1 770 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 787 842.00 | 2 716 879.00 | | 2 787 842.00 |