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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 790.00 | 32 750.00 | 39.00 | 32 790.00 |
AH Fonds commercial | 57 930.00 | | 57 930.00 | 57 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 360.00 | 259 216.00 | 79 143.00 | 338 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 680.00 | 123 732.00 | 8 948.00 | 132 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 866.00 | 415 698.00 | 146 167.00 | 561 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 938.00 | | 60 938.00 | 60 938.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 144.00 | | 52 144.00 | 52 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 929.00 | | 98 929.00 | 98 929.00 |
BZ Autres créances | 22 416.00 | | 22 416.00 | 22 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
CF Disponibilités | 67 792.00 | | 67 792.00 | 67 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 040.00 | | 307 040.00 | 307 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 907.00 | 415 698.00 | 453 208.00 | 868 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 74 293.00 | | | 74 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 589.00 | | | 18 589.00 |
DL TOTAL (I) | 241 384.00 | | | 241 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 465.00 | | | 15 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 562.00 | | | 103 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 596.00 | | | 33 596.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 824.00 | | | 211 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 208.00 | | | 453 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 154.00 | | | 203 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 762.00 | 152 762.00 | | 152 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 970.00 | 13 970.00 | | 13 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 98 929.00 | | | 98 929.00 |
VB T. V. A. | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
VC Groupe et associés | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 465.00 | 6 795.00 | 8 670.00 | 15 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 434.00 | 119 434.00 | | 119 434.00 |
VW T.V.A. | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 824.00 | 203 155.00 | 8 670.00 | 211 824.00 |