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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238 479.00 | 238 479.00 | | 238 479.00 |
AH Fonds commercial | 12 436 452.00 | | 12 436 452.00 | 12 436 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 934 520.00 | 828 614.00 | 105 906.00 | 934 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 091 723.00 | 420 975.00 | 670 748.00 | 1 091 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 074.00 | | 65 074.00 | 65 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 766 248.00 | 1 488 068.00 | 13 278 180.00 | 14 766 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 343 844.00 | | 343 844.00 | 343 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 786.00 | 14 942.00 | 145 844.00 | 160 786.00 |
BZ Autres créances | 3 224 837.00 | | 3 224 837.00 | 3 224 837.00 |
CF Disponibilités | 21 385 375.00 | | 21 385 375.00 | 21 385 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 876.00 | | 75 876.00 | 75 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 190 718.00 | 14 942.00 | 25 175 776.00 | 25 190 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 956 966.00 | 1 503 010.00 | 38 453 956.00 | 39 956 966.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 561.00 | | | 39 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 408 000.00 | 3 408 000.00 | | 3 408 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 340 249.00 | 21 340 249.00 | | 21 340 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 586 422.00 | 6 197 400.00 | | 10 586 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 000 108.00 | 4 389 021.00 | | 1 000 108.00 |
DL TOTAL (I) | 36 744 778.00 | 35 744 670.00 | | 36 744 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 520.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 662.00 | | | 105 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 880.00 | 110 484.00 | | 264 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 338 635.00 | 1 314 335.00 | | 1 338 635.00 |
EA Autres dettes | | 260 258.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 709 178.00 | 1 687 597.00 | | 1 709 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 453 956.00 | 37 432 267.00 | | 38 453 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 709 178.00 | 1 687 597.00 | | 1 709 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 520.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -112 569.00 | | -112 569.00 | -112 569.00 |
FG Production vendue services | 48 121.00 | 9 091 341.00 | 9 139 461.00 | 48 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -64 449.00 | 9 091 341.00 | 9 026 892.00 | -64 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 314 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 409 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -94 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 898 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 495 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 789 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 942.00 | |
GE Autres charges | | | 295 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 848 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 560 713.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 776.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 562 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 177.00 | 208 715.00 | | 2 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 177.00 | 208 715.00 | | 2 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 177.00 | -208 715.00 | | -2 177.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 000.00 | 20 678.00 | | 66 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 494 070.00 | 579 629.00 | | 494 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 413 828.00 | 24 512 676.00 | | 9 413 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 413 720.00 | 20 123 655.00 | | 8 413 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 000 108.00 | 4 389 021.00 | | 1 000 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 743 267.00 | | | 14 743 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 766 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 026 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 479.00 | | | 238 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 991 078.00 | | | 1 991 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 258.00 | | | 77 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 302 219.00 | 185 849.00 | | 1 302 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238 479.00 | | | 238 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 063 740.00 | 185 849.00 | | 1 063 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 65 074.00 | | | 65 074.00 |
UX Autres créances clients | 160 786.00 | | | 160 786.00 |
VP Divers | 3 224 837.00 | | | 3 224 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 876.00 | | | 75 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 526 573.00 | 3 461 499.00 | 65 074.00 | 3 526 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |