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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 716.00 | 14 327.00 | 389.00 | 14 716.00 |
AN Terrains | 68 750.00 | | 68 750.00 | 68 750.00 |
AP Constructions | 259 697.00 | 135 531.00 | 124 166.00 | 259 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 394.00 | 143 687.00 | 33 708.00 | 177 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 285 227.00 | 673 937.00 | 611 290.00 | 1 285 227.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 583.00 | | 56 583.00 | 56 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
BF Prêts | 11 951.00 | | 11 951.00 | 11 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 184.00 | | 21 184.00 | 21 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 163 345.00 | 967 481.00 | 1 195 864.00 | 2 163 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 178 822.00 | 46 210.00 | 3 132 612.00 | 3 178 822.00 |
BZ Autres créances | 115 093.00 | | 115 093.00 | 115 093.00 |
CF Disponibilités | 912 937.00 | | 912 937.00 | 912 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 854.00 | | 18 854.00 | 18 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 229 306.00 | 46 210.00 | 4 183 095.00 | 4 229 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 392 651.00 | 1 013 692.00 | 5 378 959.00 | 6 392 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 583.00 | | | 56 583.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 939.00 | | | 56 939.00 |
CU Autres participations | 259 840.00 | | 259 840.00 | 259 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 372 016.00 | 357 872.00 | | 372 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 308 769.00 | 308 769.00 | | 308 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 730 718.00 | 730 718.00 | | 730 718.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 598 545.00 | 1 363 842.00 | | 598 545.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 128 333.00 | 128 333.00 | | 128 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 372.00 | -765 297.00 | | 249 372.00 |
DL TOTAL (I) | 2 387 753.00 | 2 124 237.00 | | 2 387 753.00 |
DP Provisions pour risques | 106 909.00 | 30 358.00 | | 106 909.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 052.00 | | | 35 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 961.00 | 30 358.00 | | 141 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 965.00 | 387 607.00 | | 317 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 830 329.00 | 946 688.00 | | 830 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 661.00 | 820 382.00 | | 786 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723 223.00 | 462 070.00 | | 723 223.00 |
EA Autres dettes | 179 815.00 | 79 340.00 | | 179 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 849 245.00 | 2 696 088.00 | | 2 849 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 378 959.00 | 4 850 683.00 | | 5 378 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 891 199.00 | 1 942 385.00 | | 1 891 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 474 111.00 | | 6 474 111.00 | 6 474 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 474 111.00 | | 6 474 111.00 | 6 474 111.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 519 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 771 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 144 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 459 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 248.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 118 170.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 287 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 573.00 | 3 567.00 | | 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 167.00 | 3 543.00 | | 16 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 740.00 | 7 110.00 | | 16 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 394.00 | 20 723.00 | | 19 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 394.00 | 20 723.00 | | 19 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 654.00 | -13 613.00 | | -2 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 593 477.00 | 5 585 304.00 | | 6 593 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 344 105.00 | 6 350 601.00 | | 6 344 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 372.00 | -765 297.00 | | 249 372.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 980.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 212 728.00 | | 111 527.00 | 2 212 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 541.00 | 357 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 910.00 | 2 163 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 369.00 | 1 791 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 273.00 | | 443.00 | 14 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 839 086.00 | | 37 351.00 | 1 839 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 369.00 | | 73 733.00 | 359 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899 027.00 | 153 823.00 | 85 369.00 | 899 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 273.00 | 54.00 | | 14 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 754.00 | 153 770.00 | 85 369.00 | 884 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 358.00 | 118 170.00 | 6 566.00 | 30 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 358.00 | 118 170.00 | 6 566.00 | 30 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 170.00 | 6 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 829 415.00 | 117 976.00 | 711 440.00 | 829 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786 661.00 | 786 661.00 | | 786 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 815.00 | 179 815.00 | | 179 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 583.00 | 56 583.00 | | 56 583.00 |
UP Prêts | 11 951.00 | | | 11 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 184.00 | | | 21 184.00 |
UX Autres créances clients | 3 178 822.00 | | | 3 178 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 965.00 | 71 359.00 | 246 606.00 | 317 965.00 |
VI Groupe et associés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 544.00 | | | 69 544.00 |
VP Divers | 115 093.00 | | | 115 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723 223.00 | 723 223.00 | | 723 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 854.00 | | | 18 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 402 486.00 | 3 312 413.00 | 90 073.00 | 3 402 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 849 245.00 | 1 891 199.00 | 958 046.00 | 2 849 245.00 |