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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
AH Fonds commercial | 1 725 375.00 | 1 725 375.00 | | 1 725 375.00 |
AP Constructions | 731 972.00 | 639 248.00 | 92 724.00 | 731 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 962 478.00 | 2 285 725.00 | 1 676 753.00 | 3 962 478.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 671 680.00 | | 2 671 680.00 | 2 671 680.00 |
BF Prêts | 129 347.00 | 16 197.00 | 113 150.00 | 129 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 711 092.00 | | 1 711 092.00 | 1 711 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 312 427.00 | 56 647 332.00 | 280 665 095.00 | 337 312 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 008.00 | | 32 008.00 | 32 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 608 926.00 | | 6 608 926.00 | 6 608 926.00 |
BZ Autres créances | 51 964 029.00 | | 51 964 029.00 | 51 964 029.00 |
CF Disponibilités | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 091 293.00 | | 1 091 293.00 | 1 091 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 696 804.00 | | 59 696 804.00 | 59 696 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 009 231.00 | 56 647 332.00 | 340 361 899.00 | 397 009 231.00 |
CU Autres participations | 326 376 003.00 | 51 976 308.00 | 274 399 696.00 | 326 376 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 920 655.00 | 45 920 655.00 | | 45 920 655.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 854 965.00 | 77 854 965.00 | | 77 854 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 892 067.00 | 3 892 067.00 | | 3 892 067.00 |
DG Autres réserves | 101 035 831.00 | 101 035 831.00 | | 101 035 831.00 |
DH Report à nouveau | -11 647 816.00 | -22 287 861.00 | | -11 647 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 887 691.00 | 10 640 045.00 | | 1 887 691.00 |
DL TOTAL (I) | 218 943 393.00 | 217 055 702.00 | | 218 943 393.00 |
DQ Provisions pour charges | 821 779.00 | 1 524 378.00 | | 821 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 821 779.00 | 1 524 378.00 | | 821 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 008.00 | 120 000.00 | | 2 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 020 235.00 | 95 763 597.00 | | 111 020 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 632 947.00 | 1 495 698.00 | | 5 632 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 227 934.00 | 1 006 257.00 | | 1 227 934.00 |
EA Autres dettes | 2 713 602.00 | 3 720 808.00 | | 2 713 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 596 727.00 | 102 106 361.00 | | 120 596 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 361 899.00 | 320 686 441.00 | | 340 361 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 078 145.00 | 165 000.00 | 10 243 145.00 | 10 078 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 078 145.00 | 165 000.00 | 10 243 145.00 | 10 078 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 450 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 176 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 870 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 696 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 272 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 545 622.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87.00 | |
GE Autres charges | | | 5 482 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 702 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 896 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 405.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 903 279.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 694 360.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 694 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 208 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 376 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 019.00 | 120 305.00 | | 27 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 019.00 | 120 305.00 | | 27 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 600.00 | 143 473.00 | | 116 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 746.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 600.00 | 188 219.00 | | 116 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 581.00 | -67 914.00 | | -89 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600 845.00 | -984 843.00 | | -600 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 800 589.00 | 51 126 426.00 | | 32 800 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 912 899.00 | 40 486 381.00 | | 30 912 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 887 691.00 | 10 640 045.00 | | 1 887 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 629 902.00 | | 2 876 581.00 | 334 629 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 647.00 | 328 216 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 131 787.00 | 62 269.00 | 337 312 427.00 | 131 787.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 729 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 131 787.00 | 7 622.00 | 7 366 130.00 | 131 787.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 729 855.00 | | | 1 729 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 912 700.00 | | 2 592 838.00 | 4 912 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 987 346.00 | | 283 743.00 | 327 987 346.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 131 787.00 | | | 131 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 391 452.00 | 545 622.00 | 7 621.00 | 2 391 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 386 972.00 | 545 622.00 | 7 621.00 | 2 386 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 226 020.00 | | 64 050.00 | 226 020.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 524 378.00 | 87.00 | 702 686.00 | 1 524 378.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 725 375.00 | | | 1 725 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 724 285.00 | 4 000 000.00 | 6 405.00 | 49 724 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 248 662.00 | 4 000 087.00 | 709 091.00 | 51 248 662.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87.00 | 702 686.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 000 000.00 | 6 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 020 235.00 | 46 004 975.00 | 65 015 260.00 | 111 020 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 632 947.00 | 5 632 947.00 | | 5 632 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 486 931.00 | 486 931.00 | | 486 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403 508.00 | 403 508.00 | | 403 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 182 894.00 | 1 182 894.00 | | 1 182 894.00 |
UP Prêts | 129 347.00 | 4 532.00 | | 129 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 711 092.00 | 1 711 092.00 | | 1 711 092.00 |
UX Autres créances clients | 6 608 926.00 | | | 6 608 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
VB T. V. A. | 410 121.00 | | | 410 121.00 |
VC Groupe et associés | 43 210 161.00 | | | 43 210 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VI Groupe et associés | 1 530 708.00 | 1 530 708.00 | | 1 530 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 320 134.00 | | | 8 320 134.00 |
VP Divers | 14 229.00 | | | 14 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 566.00 | 67 566.00 | | 67 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 091 293.00 | | | 1 091 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 504 687.00 | 12 702 506.00 | 48 802 181.00 | 61 504 687.00 |
VW T.V.A. | 269 930.00 | 269 930.00 | | 269 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 596 727.00 | 55 581 467.00 | 65 015 260.00 | 120 596 727.00 |