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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 749.00 | 113 405.00 | 2 344.00 | 115 749.00 |
AP Constructions | 46 586.00 | 34 208.00 | 12 378.00 | 46 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 040 150.00 | 974 856.00 | 65 295.00 | 1 040 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 777 902.00 | 1 681 352.00 | 96 550.00 | 1 777 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 419.00 | 2 008.00 | 29 411.00 | 31 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 011 807.00 | 2 805 829.00 | 205 977.00 | 3 011 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 435 378.00 | | 435 378.00 | 435 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 683.00 | | 26 683.00 | 26 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 995 219.00 | 747 459.00 | 1 247 760.00 | 1 995 219.00 |
BZ Autres créances | 1 975 680.00 | | 1 975 680.00 | 1 975 680.00 |
CF Disponibilités | 34 274.00 | | 34 274.00 | 34 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 790.00 | | 50 790.00 | 50 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 518 024.00 | 747 459.00 | 3 770 565.00 | 4 518 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 529 831.00 | 3 553 288.00 | 3 976 542.00 | 7 529 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 836.00 | 38 716.00 | | 38 836.00 |
DG Autres réserves | 695 775.00 | 693 500.00 | | 695 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 941.00 | 2 395.00 | | 23 941.00 |
DL TOTAL (I) | 1 758 551.00 | 1 734 611.00 | | 1 758 551.00 |
DP Provisions pour risques | 549 412.00 | 621 812.00 | | 549 412.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 029.00 | 72 936.00 | | 80 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 629 441.00 | 694 748.00 | | 629 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 277.00 | 89 875.00 | | 28 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 941 945.00 | 2 850 257.00 | | 941 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 748.00 | 566 863.00 | | 583 748.00 |
EA Autres dettes | | 149 545.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 580.00 | | | 34 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 588 550.00 | 3 656 539.00 | | 1 588 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 976 542.00 | 6 085 898.00 | | 3 976 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 779 238.00 | | 8 779 238.00 | 8 779 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 779 238.00 | | 8 779 238.00 | 8 779 238.00 |
FM Production stockée | | | -74 869.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 080 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 615 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -208 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 217 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 551 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 817 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 194 051.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 072.00 | |
GE Autres charges | | | 8 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 511 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -430 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -384 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 297 754.00 | 122 474.00 | | 297 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 5 167.00 | | 7 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 579.00 | | | 56 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 361 833.00 | 127 640.00 | | 361 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 040.00 | 259 337.00 | | 81 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 040.00 | 259 337.00 | | 81 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 280 793.00 | -131 697.00 | | 280 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -128 053.00 | -107 336.00 | | -128 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 489 920.00 | 10 817 104.00 | | 9 489 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 465 980.00 | 10 814 709.00 | | 9 465 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 941.00 | 2 395.00 | | 23 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 951 390.00 | | 62 933.00 | 2 951 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 516.00 | 31 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 516.00 | 3 011 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 864 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 803.00 | | 4 947.00 | 110 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 807 753.00 | | 56 885.00 | 2 807 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 834.00 | | 1 101.00 | 32 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 715 904.00 | 87 918.00 | | 2 715 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 436.00 | 4 969.00 | | 108 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 607 468.00 | 82 948.00 | | 2 607 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 20 080.00 | | | 20 080.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 694 748.00 | 74 072.00 | 139 379.00 | 694 748.00 |
6T Sur comptes clients | 799 538.00 | 194 051.00 | 246 131.00 | 799 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 801 546.00 | 194 051.00 | 246 131.00 | 801 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 496 295.00 | 268 123.00 | 385 510.00 | 1 496 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 268 123.00 | 328 931.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 56 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 941 945.00 | 941 945.00 | | 941 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 135.00 | 183 135.00 | | 183 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 699.00 | 107 699.00 | | 107 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 580.00 | 34 580.00 | | 34 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 419.00 | 31 419.00 | | 31 419.00 |
UX Autres créances clients | 1 340 389.00 | | | 1 340 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 654 830.00 | | | 654 830.00 |
VB T. V. A. | 266 306.00 | | | 266 306.00 |
VC Groupe et associés | 1 425 683.00 | | | 1 425 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 277.00 | 28 277.00 | | 28 277.00 |
VP Divers | 16 772.00 | | | 16 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 694.00 | 36 694.00 | | 36 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 720.00 | | | 265 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 790.00 | | | 50 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 053 108.00 | 4 053 108.00 | | 4 053 108.00 |
VW T.V.A. | 256 220.00 | 256 220.00 | | 256 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 550.00 | 1 588 550.00 | | 1 588 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |