| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228 159.00 | 228 159.00 | | 228 159.00 |
AH Fonds commercial | 3 195 278.00 | | 3 195 278.00 | 3 195 278.00 |
AN Terrains | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 340 717.00 | 1 200 408.00 | 140 308.00 | 1 340 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 990 113.00 | 903 663.00 | 86 450.00 | 990 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 851.00 | | 130 851.00 | 130 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 887 010.00 | 2 332 230.00 | 3 554 780.00 | 5 887 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 994 000.00 | 1 161 000.00 | 833 000.00 | 1 994 000.00 |
BN En cours de production de biens | 961 000.00 | | 961 000.00 | 961 000.00 |
BP En cours de production de services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 748 000.00 | 299 000.00 | 449 000.00 | 748 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 565.00 | | 11 565.00 | 11 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 770 073.00 | | 2 770 073.00 | 2 770 073.00 |
BZ Autres créances | 1 171 129.00 | | 1 171 129.00 | 1 171 129.00 |
CF Disponibilités | 3 827 243.00 | | 3 827 243.00 | 3 827 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 876.00 | | 187 876.00 | 187 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 694 886.00 | 1 460 000.00 | 10 234 886.00 | 11 694 886.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 166.00 | | 10 166.00 | 10 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 592 061.00 | 3 792 230.00 | 13 799 831.00 | 17 592 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 400.00 | | | 87 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 662 806.00 | | | 662 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 251 541.00 | | | 251 541.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 258.00 | | | 258.00 |
DH Report à nouveau | 6 065 643.00 | | | 6 065 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 988 181.00 | | | 1 988 181.00 |
DL TOTAL (I) | 9 064 595.00 | | | 9 064 595.00 |
DP Provisions pour risques | 172 166.00 | | | 172 166.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 040 600.00 | | | 1 040 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 212 766.00 | | | 1 212 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 742.00 | | | 622 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 310 606.00 | | | 310 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993 519.00 | | | 993 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 032 624.00 | | | 1 032 624.00 |
EA Autres dettes | 562 980.00 | | | 562 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 522 471.00 | | | 3 522 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 799 831.00 | | | 13 799 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 530 820.00 | | | 2 530 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 842 735.00 | 335 682.00 | 1 178 417.00 | 842 735.00 |
FD Production vendue biens | 10 388 941.00 | 3 106 385.00 | 13 495 326.00 | 10 388 941.00 |
FG Production vendue services | 105 693.00 | 54 183.00 | 159 876.00 | 105 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 337 369.00 | 3 496 250.00 | 14 833 619.00 | 11 337 369.00 |
FM Production stockée | | | -36 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 519 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 317 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 353 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 230 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 743 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 226 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 441 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 317.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 522 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 794 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 280.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 750.00 | |
GN Différences positives de change | | | 76 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 256.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 142.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 191 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 673 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 274 843.00 | | | 274 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 891.00 | | | 14 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 715.00 | | | 18 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 715.00 | | | -18 715.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 174 128.00 | | | 174 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 492 261.00 | | | 492 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 402 619.00 | | | 15 402 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 414 438.00 | | | 13 414 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 988 181.00 | | | 1 988 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 970 231.00 | | 77 344.00 | 5 970 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 565.00 | 5 887 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 423 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 565.00 | 2 332 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 423 437.00 | | | 3 423 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 418 621.00 | | 74 666.00 | 2 418 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 173.00 | | 2 678.00 | 128 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 350 588.00 | 142 208.00 | 160 565.00 | 2 350 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222 734.00 | 5 425.00 | | 222 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 127 854.00 | 136 783.00 | 160 565.00 | 2 127 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 237 200.00 | 109 166.00 | 133 600.00 | 1 237 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 578 000.00 | | 118 000.00 | 1 578 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 578 000.00 | | 118 000.00 | 1 578 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 815 200.00 | 109 166.00 | 251 600.00 | 2 815 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 000.00 | 244 850.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 166.00 | 6 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 622 742.00 | 115 825.00 | 506 917.00 | 622 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 993 519.00 | 993 519.00 | | 993 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 451 756.00 | 277 628.00 | | 451 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 923.00 | 457 923.00 | | 457 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562 980.00 | 562 980.00 | | 562 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 851.00 | | | 130 851.00 |
UX Autres créances clients | 2 110 073.00 | | | 2 110 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 219.00 | | | 17 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 751.00 | | | 18 751.00 |
VB T. V. A. | 143 088.00 | | | 143 088.00 |
VC Groupe et associés | 903 614.00 | | | 903 614.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 035.00 | | | 31 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 987.00 | 111 987.00 | | 111 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 422.00 | | | 57 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 876.00 | | | 107 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 259 929.00 | 4 129 077.00 | 130 851.00 | 4 259 929.00 |
VW T.V.A. | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 211 864.00 | 2 530 820.00 | 506 917.00 | 3 211 864.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 144 280.00 | | | 144 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 896 661.00 | | | 896 661.00 |
ST Autres comptes | 566 815.00 | | | 566 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 634 941.00 | | | 634 941.00 |
YT Sous‐traitance | 67 352.00 | | | 67 352.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 577 613.00 | | | 577 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 154 883.00 | | | 154 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 299 163.00 | | | 299 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 046 927.00 | | | 2 046 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 464 344.00 | | | 1 464 344.00 |
ZE Dividendes | 4 100 000.00 | | | 4 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 743 382.00 | | | 2 743 382.00 |