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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 438.00 | 50 100.00 | 4 338.00 | 54 438.00 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 405 000.00 | 102 656.00 | 302 344.00 | 405 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 483.00 | 173 776.00 | 12 706.00 | 186 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 687.00 | 68 655.00 | 37 032.00 | 105 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 229.00 | | 7 229.00 | 7 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 941.00 | | 29 941.00 | 29 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 778.00 | 395 188.00 | 438 590.00 | 833 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 740.00 | 6 591.00 | 13 149.00 | 19 740.00 |
BN En cours de production de biens | 63 106.00 | | 63 106.00 | 63 106.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 134 802.00 | 16 882.00 | 117 920.00 | 134 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 658.00 | | 32 658.00 | 32 658.00 |
BZ Autres créances | 7 495.00 | | 7 495.00 | 7 495.00 |
CF Disponibilités | 1 163 568.00 | | 1 163 568.00 | 1 163 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 864.00 | | 13 864.00 | 13 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 232.00 | 23 472.00 | 1 411 760.00 | 1 435 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 269 010.00 | 418 660.00 | 1 850 350.00 | 2 269 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 552.00 | 195 552.00 | | 195 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 402.00 | 131 402.00 | | 131 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 071.00 | 25 071.00 | | 25 071.00 |
DG Autres réserves | 446 216.00 | 444 255.00 | | 446 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 975.00 | 181 962.00 | | 325 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 216.00 | 978 241.00 | | 1 124 216.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 444.00 | 62 525.00 | | 68 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 444.00 | 62 525.00 | | 68 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 073.00 | 322 484.00 | | 335 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 747.00 | 88 001.00 | | 71 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 871.00 | 193 422.00 | | 250 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 691.00 | 603 907.00 | | 657 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 350.00 | 1 644 673.00 | | 1 850 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 265 298.00 | 9 349.00 | 2 274 646.00 | 2 265 298.00 |
FG Production vendue services | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 270 097.00 | 9 349.00 | 2 279 446.00 | 2 270 097.00 |
FM Production stockée | | | 17 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 319 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 472.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 919.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 850 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 302.00 | | | 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302.00 | 10 417.00 | | 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 546.00 | 206.00 | | 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 546.00 | 206.00 | | 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244.00 | 10 210.00 | | -244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 353.00 | 77 778.00 | | 139 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 322 286.00 | 2 032 083.00 | | 2 322 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 996 312.00 | 1 850 121.00 | | 1 996 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 975.00 | 181 962.00 | | 325 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 171.00 | 36 951.00 | | 58 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 271.00 | | 50 337.00 | 795 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 829.00 | 37 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 830.00 | 833 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 742 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 557.00 | | 4 881.00 | 49 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 714.00 | | 42 456.00 | 699 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 999.00 | | 3 000.00 | 45 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 493.00 | 33 695.00 | | 361 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 557.00 | 543.00 | | 49 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 936.00 | 33 152.00 | | 311 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 525.00 | 5 919.00 | | 62 525.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 438.00 | 23 472.00 | 22 438.00 | 22 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 438.00 | 23 472.00 | 22 438.00 | 22 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 963.00 | 29 391.00 | 22 438.00 | 84 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 391.00 | 22 438.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 747.00 | 71 747.00 | | 71 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 980.00 | 84 980.00 | | 84 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 471.00 | 77 471.00 | | 77 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 163.00 | 42 163.00 | | 42 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 941.00 | | | 29 941.00 |
UX Autres créances clients | 32 658.00 | | | 32 658.00 |
VB T. V. A. | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 779.00 | 61 271.00 | 273 508.00 | 334 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 200.00 | | | 65 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 443.00 | | | 52 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 336.00 | 25 336.00 | | 25 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511.00 | | | 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 864.00 | | | 13 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 959.00 | 54 017.00 | 29 941.00 | 83 959.00 |
VW T.V.A. | 20 922.00 | 20 922.00 | | 20 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 691.00 | 384 183.00 | 273 508.00 | 657 691.00 |