| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 302.00 | | 143 302.00 | 143 302.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 777.00 | 13 777.00 | | 13 777.00 |
AN Terrains | 33 052.00 | 32 358.00 | 693.00 | 33 052.00 |
AP Constructions | 434 973.00 | 356 328.00 | 78 646.00 | 434 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 020.00 | 132 615.00 | 15 405.00 | 148 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 315.00 | 228 349.00 | 86 966.00 | 315 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 470.00 | 763 427.00 | 325 043.00 | 1 088 470.00 |
BT Marchandises | 743 929.00 | 8 550.00 | 735 379.00 | 743 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 124.00 | | 356 124.00 | 356 124.00 |
BZ Autres créances | 92 733.00 | | 92 733.00 | 92 733.00 |
CF Disponibilités | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 756.00 | 8 550.00 | 1 189 206.00 | 1 197 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 286 226.00 | 771 977.00 | 1 514 249.00 | 2 286 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 326 940.00 | 326 940.00 | | 326 940.00 |
DH Report à nouveau | -234 125.00 | -150 337.00 | | -234 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 593.00 | -83 787.00 | | 43 593.00 |
DL TOTAL (I) | 411 408.00 | 367 816.00 | | 411 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 996.00 | 360 626.00 | | 418 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 077.00 | 151 608.00 | | 143 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 085.00 | 141 789.00 | | 122 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 304.00 | 341 603.00 | | 304 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 287.00 | 121 828.00 | | 90 287.00 |
EA Autres dettes | 24 094.00 | 1 148.00 | | 24 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 841.00 | 1 118 601.00 | | 1 102 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 249.00 | 1 486 417.00 | | 1 514 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 102 841.00 | 1 115 160.00 | | 1 102 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 319.00 | 110 227.00 | | 86 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 911.00 | | 13 726.00 | 1 083 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 167.00 | 1 088 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 167.00 | 931 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 079.00 | | | 157 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926 801.00 | | 13 726.00 | 926 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 863.00 | 60 043.00 | 2 480.00 | 705 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 777.00 | | | 13 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 087.00 | 60 043.00 | 2 480.00 | 692 087.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 392.00 | 158.00 | | 8 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 392.00 | 158.00 | | 8 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 392.00 | 158.00 | | 8 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 304.00 | 304 304.00 | | 304 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 562.00 | 48 562.00 | | 48 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 562.00 | 34 562.00 | | 34 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 094.00 | 24 094.00 | | 24 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 356 124.00 | | | 356 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
VB T. V. A. | 47 803.00 | | | 47 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415 555.00 | 415 555.00 | | 415 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VI Groupe et associés | 143 077.00 | 143 077.00 | | 143 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 621.00 | | | 25 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 166.00 | | | 16 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 664.00 | | | 23 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 608.00 | 450 608.00 | | 450 608.00 |
VW T.V.A. | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 756.00 | 980 756.00 | | 980 756.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |