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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 305.00 | 34 904.00 | 1 401.00 | 36 305.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 184.00 | 179 655.00 | 11 530.00 | 191 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 719.00 | 216 661.00 | 19 058.00 | 235 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 369 939.00 | | 1 369 939.00 | 1 369 939.00 |
BN En cours de production de biens | 1 583 704.00 | | 1 583 704.00 | 1 583 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 381 439.00 | | 381 439.00 | 381 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
CF Disponibilités | 200 045.00 | | 200 045.00 | 200 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 298 754.00 | | 4 298 754.00 | 4 298 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 534 473.00 | 216 661.00 | 4 317 812.00 | 4 534 473.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 565 713.00 | 609 500.00 | | 565 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 254.00 | -43 787.00 | | 76 254.00 |
DL TOTAL (I) | 1 741 967.00 | 1 665 713.00 | | 1 741 967.00 |
DP Provisions pour risques | 22 013.00 | 10 971.00 | | 22 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 013.00 | 10 971.00 | | 22 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 070 046.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 958.00 | 279 110.00 | | 279 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 601.00 | 111 450.00 | | 135 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 985.00 | 89 067.00 | | 98 985.00 |
EA Autres dettes | 2 039 288.00 | 1 145 908.00 | | 2 039 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 553 832.00 | 2 695 582.00 | | 2 553 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 317 812.00 | 4 372 266.00 | | 4 317 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 553 832.00 | 2 695 582.00 | | 2 553 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 070 046.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 890 526.00 | | 3 890 526.00 | 3 890 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 890 526.00 | | 3 890 526.00 | 3 890 526.00 |
FM Production stockée | | | 558 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 471 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 608 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 189 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 107.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 013.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 366 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 546.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 95.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 832.00 | 10 803.00 | | 11 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 627.00 | | | 18 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 476 512.00 | 2 253 500.00 | | 4 476 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 400 258.00 | 2 297 287.00 | | 4 400 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 254.00 | -43 787.00 | | 76 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 601.00 | | 10 119.00 | 225 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 867.00 | | 1 200.00 | 35 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 368.00 | | 8 919.00 | 184 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 553.00 | 6 107.00 | | 210 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 800.00 | 104.00 | | 34 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 753.00 | 6 003.00 | | 175 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 971.00 | 22 013.00 | 10 971.00 | 10 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 971.00 | 22 013.00 | 10 971.00 | 10 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 013.00 | 10 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 601.00 | 135 601.00 | | 135 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 578.00 | 37 578.00 | | 37 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 039 288.00 | 2 039 288.00 | | 2 039 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 351.00 | -1.00 | | 5 351.00 |
UX Autres créances clients | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 342 550.00 | | | 342 550.00 |
VC Groupe et associés | 37 405.00 | | | 37 405.00 |
VI Groupe et associés | 279 958.00 | 279 958.00 | | 279 958.00 |
VP Divers | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284.00 | | | 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 416.00 | 385 065.00 | 5 351.00 | 390 416.00 |
VW T.V.A. | 40 808.00 | 40 808.00 | | 40 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 553 832.00 | 2 553 832.00 | | 2 553 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |