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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 317.00 | 7 861.00 | 6 456.00 | 14 317.00 |
AH Fonds commercial | 80 828.00 | | 80 828.00 | 80 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 932 424.00 | 862 182.00 | 70 242.00 | 932 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783 305.00 | 571 140.00 | 212 165.00 | 783 305.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 709.00 | | 26 709.00 | 26 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 879 748.00 | 1 441 184.00 | 438 564.00 | 1 879 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 284.00 | | 42 284.00 | 42 284.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 773 829.00 | | 773 829.00 | 773 829.00 |
BT Marchandises | 1 396 737.00 | | 1 396 737.00 | 1 396 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 236 761.00 | 21 723.00 | 1 215 038.00 | 1 236 761.00 |
BZ Autres créances | 107 094.00 | | 107 094.00 | 107 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
CF Disponibilités | 373 657.00 | | 373 657.00 | 373 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 831.00 | | 27 831.00 | 27 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 960 175.00 | 21 723.00 | 3 938 452.00 | 3 960 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 839 923.00 | 1 462 907.00 | 4 377 015.00 | 5 839 923.00 |
CU Autres participations | 39 240.00 | | 39 240.00 | 39 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 954 340.00 | | | 954 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 415.00 | | | 176 415.00 |
DL TOTAL (I) | 1 650 755.00 | | | 1 650 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903 535.00 | | | 903 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 505.00 | | | 23 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 461 069.00 | | | 1 461 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 008.00 | | | 307 008.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
EA Autres dettes | 9 182.00 | | | 9 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 726 260.00 | | | 2 726 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 377 015.00 | | | 4 377 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 455 519.00 | | | 2 455 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 499 333.00 | | | 499 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 354 778.00 | 3 195.00 | 6 357 973.00 | 6 354 778.00 |
FD Production vendue biens | 2 079 711.00 | 106 992.00 | 2 186 704.00 | 2 079 711.00 |
FG Production vendue services | 203 095.00 | | 203 095.00 | 203 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 637 584.00 | 110 188.00 | 8 747 772.00 | 8 637 584.00 |
FM Production stockée | | | -40 614.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 316.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 851 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 051 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -206 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 011 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 063 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 136 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 522.00 | |
GE Autres charges | | | 44 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 604 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 951.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 039.00 | | | 78 039.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 633.00 | | | 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 648.00 | | | 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 648.00 | | | 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 578.00 | | | 56 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 853 962.00 | | | 8 853 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 677 547.00 | | | 8 677 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 415.00 | | | 176 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 781 782.00 | | 114 742.00 | 1 781 782.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 648.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 648.00 | 42 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 128.00 | 13 648.00 | 1 879 748.00 | 3 128.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 128.00 | 13 000.00 | 1 742 438.00 | 3 128.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 802.00 | | 7 343.00 | 87 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 651 221.00 | | 107 345.00 | 1 651 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 759.00 | | 54.00 | 42 759.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 333 475.00 | 120 709.00 | 13 000.00 | 1 333 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 437.00 | 1 424.00 | | 6 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 327 038.00 | 119 285.00 | 13 000.00 | 1 327 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 056.00 | 9 522.00 | 44 855.00 | 57 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 056.00 | 9 522.00 | 44 855.00 | 57 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 056.00 | 9 522.00 | 44 855.00 | 57 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 522.00 | 44 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 461 069.00 | 1 461 069.00 | | 1 461 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 439.00 | 136 439.00 | | 136 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 006.00 | 111 006.00 | | 111 006.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 192 917.00 | | | 1 192 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 844.00 | | | 43 844.00 |
VB T. V. A. | 17 827.00 | | | 17 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499 333.00 | 499 333.00 | | 499 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 202.00 | 133 461.00 | 228 945.00 | 404 202.00 |
VI Groupe et associés | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 786.00 | | | 156 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 517.00 | | | 145 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 669.00 | | | 47 669.00 |
VP Divers | 28 340.00 | | | 28 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 831.00 | | | 27 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 372 686.00 | 1 371 686.00 | 1 000.00 | 1 372 686.00 |
VW T.V.A. | 54 674.00 | 54 674.00 | | 54 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 702 755.00 | 2 432 014.00 | 228 945.00 | 2 702 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 945.00 | | | 42 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 330.00 | | | 60 330.00 |
ST Autres comptes | 821 979.00 | | | 821 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 194.00 | | | 113 194.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 39 333.00 | | | 39 333.00 |
YT Sous‐traitance | 60 534.00 | | | 60 534.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 212.00 | | | 44 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 157.00 | | | 87 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 726 667.00 | | | 1 726 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 427 910.00 | | | 1 427 910.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 063 425.00 | | | 1 063 425.00 |