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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 977.00 | 130 611.00 | 3 365.00 | 133 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 843.00 | 477 174.00 | 143 669.00 | 620 843.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 748.00 | | 35 748.00 | 35 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 123.00 | 694 158.00 | 209 964.00 | 904 123.00 |
BT Marchandises | 2 493 044.00 | | 2 493 044.00 | 2 493 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199 499.00 | | 199 499.00 | 199 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 187 360.00 | 285 182.00 | 902 178.00 | 1 187 360.00 |
BZ Autres créances | 167 238.00 | 20 427.00 | 146 811.00 | 167 238.00 |
CF Disponibilités | 133 764.00 | | 133 764.00 | 133 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 282.00 | | 109 282.00 | 109 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 290 191.00 | 305 610.00 | 3 984 581.00 | 4 290 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 194 315.00 | 999 769.00 | 4 194 545.00 | 5 194 315.00 |
CU Autres participations | 24 681.00 | | 24 681.00 | 24 681.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 79 167.00 | 79 167.00 | | 79 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 600.00 | | | 214 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 460.00 | | | 21 460.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 683 272.00 | | | 683 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 953.00 | | | 129 953.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 786.00 | | | 1 085 786.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 308 065.00 | | | 1 308 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 312.00 | | | 364 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 319 298.00 | | | 319 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 173.00 | | | 646 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 260.00 | | | 193 260.00 |
EA Autres dettes | 252 648.00 | | | 252 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 083 759.00 | | | 3 083 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 194 545.00 | | | 4 194 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 501 793.00 | | | 2 501 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 937 067.00 | | | 937 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 059 539.00 | 128 545.00 | 5 188 085.00 | 5 059 539.00 |
FG Production vendue services | 123 401.00 | 5 081.00 | 128 483.00 | 123 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 182 941.00 | 133 627.00 | 5 316 568.00 | 5 182 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 347 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 105 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -612 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 714 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 908.00 | |
GE Autres charges | | | 1 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 256 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 725.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 529.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 291.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 738.00 | | | 24 738.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 956.00 | | | 956.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 299.00 | | | 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 062.00 | | | 75 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 757.00 | | | 81 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 770.00 | | | 20 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 563.00 | | | 25 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 194.00 | | | 56 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 677.00 | | | -14 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 445 890.00 | | | 5 445 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 315 937.00 | | | 5 315 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 953.00 | | | 129 953.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 764.00 | | | 914 764.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 168.00 | | | 79 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 904 124.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 79 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 754 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 331.00 | | | 766 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 061.00 | | | 62 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 537.00 | 43 552.00 | 9 930.00 | 660 537.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 168.00 | | | 79 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 164.00 | 43 552.00 | 9 930.00 | 574 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 062.00 | | 75 062.00 | 100 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 062.00 | | 75 062.00 | 100 062.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 75 062.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 174.00 | 646 174.00 | | 646 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 616 960.00 | 616 960.00 | | 616 960.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 748.00 | | | 35 748.00 |
UX Autres créances clients | 1 187 361.00 | | | 1 187 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 937 068.00 | 937 068.00 | | 937 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 998.00 | 108 331.00 | 262 667.00 | 370 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 911.00 | | | 105 911.00 |
VP Divers | 167 239.00 | | | 167 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 261.00 | 193 261.00 | | 193 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 283.00 | | | 109 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 502 131.00 | 1 463 883.00 | 38 248.00 | 1 502 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 764 461.00 | 2 501 794.00 | 262 667.00 | 2 764 461.00 |